CASHOUEST
Dépôt
| Dénomination | CASHOUEST |
| Siren | 493166334 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2020/007049 |
| Numéro de Gestion | 2006B00918 |
| Code Activité | 4622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 56850 CAUDAN |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 058.00 | 8 848.00 | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 265 963.00 | 265 963.00 | 265 963.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | -7.00 | |||
AN Terrains | 9 669.00 | 5 600.00 | 4 069.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 323.00 | 5 365.00 | 3 958.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 016.00 | 132 643.00 | 32 373.00 | 35 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 459 029.00 | 152 456.00 | 306 573.00 | 310 893.00 |
BT Marchandises | 155 143.00 | 51 999.00 | 103 144.00 | 150 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 148 696.00 | 5 785.00 | 142 911.00 | 160 704.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | 8 146.00 | 24 567.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | |||
CF Disponibilités | 19 464.00 | 19 464.00 | 10 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | 22 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 340 344.00 | 57 784.00 | 282 559.00 | 368 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 373.00 | 210 240.00 | 589 133.00 | 679 865.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 66 680.00 | 66 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 360.00 | 33 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 34 609.00 | 83 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 890.00 | -48 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 759.00 | 139 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 132 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 1 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 790.00 | 305 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 282.00 | 49 640.00 | ||
EA Autres dettes | 507 753.00 | 50 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 587 374.00 | 540 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 133.00 | 679 865.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 374.00 | 528 763.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 147.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 021.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 168.00 | 8 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 260.00 | 8 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 234.00 | 184 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 305.00 | 459 029.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 848.00 | 8 848.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 520.00 | 10 322.00 | 15 234.00 | 143 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 368.00 | 10 322.00 | 15 234.00 | 152 456.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 51 999.00 | 51 999.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | 4 108.00 | 5 785.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | 56 107.00 | 57 784.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 677.00 | 56 107.00 | 57 784.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 107.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 364.00 | 6 364.00 | ||
UX Autres créances clients | 142 333.00 | 142 333.00 | ||
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 837.00 | 159 837.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 790.00 | 47 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | ||
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 753.00 | 507 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 374.00 | 587 374.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 850.00 | |||