RESIDENCE VILLA SYLVIA
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE VILLA SYLVIA |
| Siren | 493172308 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4278 |
| Numéro de Gestion | 2008B00100 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62600 Berck |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 182.00 | 4 182.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 4 064.00 | 4.00 | |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AP Constructions | 273 043.00 | 116 789.00 | 156 255.00 | 164 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 737.00 | 117 516.00 | 23 221.00 | 30 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 191.00 | 412 812.00 | 31 379.00 | 29 306.00 |
BF Prêts | 27 060.00 | 27 060.00 | 21 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 053 276.00 | 655 361.00 | 397 915.00 | 405 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 132.00 | 9 132.00 | 6 736.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 864.00 | 4 864.00 | 3 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 395.00 | 6 115.00 | 154 281.00 | 134 002.00 |
BZ Autres créances | 1 993 826.00 | 1 993 826.00 | 1 615 451.00 | |
CF Disponibilités | 224 454.00 | 224 454.00 | 218 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 845.00 | 23 845.00 | 23 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 416 516.00 | 6 115.00 | 2 410 401.00 | 2 001 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 792.00 | 661 476.00 | 2 808 316.00 | 2 406 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 517 772.00 | 943 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 241.00 | 574 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 954 513.00 | 1 523 272.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 546.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 546.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 844.00 | 4 598.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 385.00 | 5 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 615.00 | 276 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 391 128.00 | 428 837.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 426.00 | |||
EA Autres dettes | 170 314.00 | 159 854.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 093.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 853 803.00 | 875 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 316.00 | 2 406 947.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 554.00 | 869 932.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 844.00 | 4 598.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 657 726.00 | 3 657 726.00 | 3 687 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 726.00 | 3 657 726.00 | 3 687 418.00 | |
FN Production immobilisée | 5 352.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 226.00 | 42 289.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 720 310.00 | 3 729 711.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 983.00 | 224 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 397.00 | -5 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 873 764.00 | 898 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 612.00 | 134 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 346 066.00 | 1 255 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 434 197.00 | 397 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 896.00 | 35 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 280.00 | 2 099.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 625.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 108 423.00 | 2 945 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 611 888.00 | 783 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 794.00 | 11 229.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 794.00 | 11 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 848.00 | 8 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 848.00 | 8 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 946.00 | 2 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 613 834.00 | 786 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 062.00 | 103.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 424.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 275.00 | 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 275.00 | 1 048.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 172 319.00 | 213 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 104.00 | 3 742 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 864.00 | 3 168 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 241.00 | 574 315.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 416.00 | 42 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 181.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 063.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 622.00 | 19 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 357.00 | 5 702.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 225.00 | 24 824.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 181.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 063.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 773.00 | 857 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 059.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 773.00 | 1 053 276.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 181.00 | 4 181.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 4.00 | 4 063.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 784.00 | 31 892.00 | 4 560.00 | 647 115.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 025.00 | 31 896.00 | 4 560.00 | 655 361.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 546.00 | 8 546.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | 4 280.00 | 264.00 | 6 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098.00 | 4 280.00 | 264.00 | 6 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 644.00 | 4 280.00 | 8 810.00 | 6 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 280.00 | 8 810.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 059.00 | 27 059.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 451.00 | 6 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 153 944.00 | 153 944.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 486.00 | 36 486.00 | ||
VB T. V. A. | 17 407.00 | 17 407.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 862 029.00 | 1 862 029.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 338.00 | 71 338.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 845.00 | 23 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 125.00 | 2 178 065.00 | 27 059.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 843.00 | 4 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 615.00 | 275 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 220.00 | 212 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 068.00 | 140 068.00 | ||
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 917.00 | 31 917.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 313.00 | 19 448.00 | 150 865.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 418.00 | 697 553.00 | 150 865.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 702.00 | |||