STEF LOGISTIQUE SANTE
Dépôt
| Dénomination | STEF LOGISTIQUE SANTE |
| Siren | 493339790 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15341 |
| Numéro de Gestion | 2007B00351 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | ||
AP Constructions | 18 134.00 | 7 255.00 | 10 879.00 | 12 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 804.00 | 263 642.00 | 116 162.00 | 127 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 606.00 | 284 958.00 | 105 648.00 | 160 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | |||
BF Prêts | 48 471.00 | 48 471.00 | 43 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 837 514.00 | 556 354.00 | 281 160.00 | 357 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 909.00 | 186 909.00 | 214 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 468.00 | 1 289 468.00 | 1 030 565.00 | |
BZ Autres créances | 2 463 799.00 | 2 463 799.00 | 1 915 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 940 177.00 | 3 940 177.00 | 3 160 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 691.00 | 556 354.00 | 4 221 337.00 | 3 517 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 992 415.00 | 1 820 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 453.00 | 172 016.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 867.00 | 51 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 291 736.00 | 2 088 154.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 201.00 | 42 603.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 201.00 | 42 603.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 221.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 437.00 | 19 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 176.00 | 804 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 607 915.00 | 557 016.00 | ||
EA Autres dettes | 122 034.00 | 540.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 617.00 | 5 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 886 401.00 | 1 386 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 337.00 | 3 517 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 355 588.00 | 1 355 588.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 329.00 | 5 329.00 | 9 253.00 | |
FG Production vendue services | 4 375 761.00 | 525 769.00 | 4 901 530.00 | 5 887 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 677.00 | 525 769.00 | 6 262 446.00 | 5 897 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 993.00 | 133 667.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 289 456.00 | 6 030 824.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 299.00 | -214 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 752 098.00 | 3 926 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 283.00 | 101 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 237 887.00 | 1 200 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 512 165.00 | 499 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 225.00 | 89 212.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 648.00 | |||
GE Autres charges | 228 534.00 | 240 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 947 138.00 | 5 844 145.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 318.00 | 186 679.00 | ||
GN Différences positives de change | 293.00 | 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 293.00 | 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 322.00 | 572.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 286.00 | 929.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 609.00 | 1 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 316.00 | -1 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 341 002.00 | 185 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 839.00 | 466.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 774.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 902.00 | 13 747.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 741.00 | 20 987.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 9.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 779.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 030.00 | 8 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 828.00 | 15 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 913.00 | 5 539.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 994.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 468.00 | 18 965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 491.00 | 6 052 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 037.00 | 5 880 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 453.00 | 172 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 804.00 | 21 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 175.00 | 5 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 478.00 | 26 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 836.00 | 788 544.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 471.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 836.00 | 837 514.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 466.00 | 103 225.00 | 13 836.00 | 555 855.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 965.00 | 103 225.00 | 13 836.00 | 556 354.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 44 867.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 739.00 | 8 030.00 | 14 902.00 | 44 867.00 |
4A Provisions pour litiges | 33 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 201.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 603.00 | 1 648.00 | 1 050.00 | 43 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 342.00 | 9 678.00 | 15 952.00 | 88 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 648.00 | 1 050.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 030.00 | 14 902.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 471.00 | 48 471.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 289 468.00 | 1 289 468.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | ||
VB T. V. A. | 210 252.00 | 210 252.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 239 062.00 | 2 239 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 796.00 | 11 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 739.00 | 3 753 268.00 | 48 471.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 221.00 | 13 221.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 933.00 | 7 933.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 176.00 | 1 051 176.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 056.00 | 195 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 725.00 | 200 725.00 | ||
VW T.V.A. | 201 585.00 | 201 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 504.00 | 80 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 034.00 | 122 034.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 401.00 | 1 878 468.00 | 7 933.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 397.00 | |||