HOLDIPARC
Dépôt
| Dénomination | HOLDIPARC |
| Siren | 493361927 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 122263 |
| Numéro de Gestion | 2017B27199 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 56 295.00 | 37 968.00 | 18 327.00 | 29 586.00 |
CU Autres participations | 1 596 208.00 | 1 596 208.00 | 1 596 208.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 918 744.00 | 918 744.00 | 859 070.00 | |
BF Prêts | 320.00 | 320.00 | 2 090.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 574 118.00 | 37 968.00 | 2 536 150.00 | 2 489 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 293.00 | 205 293.00 | 69 597.00 | |
BZ Autres créances | 18 148.00 | 18 148.00 | 20 910.00 | |
CF Disponibilités | 7 148.00 | 7 148.00 | 11 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 230 590.00 | 230 590.00 | 102 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 707.00 | 37 968.00 | 2 766 739.00 | 2 591 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921 614.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 416 086.00 | 1 473 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 412.00 | 442 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 961 498.00 | 2 026 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 111.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 173.00 | 329 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 77 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 393.00 | 78 082.00 | ||
EA Autres dettes | 97 160.00 | 40 175.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 805 242.00 | 565 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 739.00 | 2 591 602.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 569 173.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 807 361.00 | 807 361.00 | 690 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 361.00 | 807 361.00 | 690 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 828.00 | 21 220.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 814 192.00 | 711 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 364 320.00 | 292 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 044.00 | -12 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 118.00 | 247 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 689.00 | 118 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 259.00 | 11 259.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 771 437.00 | 656 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 755.00 | 55 349.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 399 840.00 | 399 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 708.00 | 11 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 411 548.00 | 411 727.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 534.00 | 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 534.00 | 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 410 013.00 | 410 755.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 452 768.00 | 466 104.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 767.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 266.00 | 21 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 739.00 | 1 123 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 327.00 | 680 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 412.00 | 442 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 918.00 | 423 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 213.00 | 423 595.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 770.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 365 690.00 | 2 517 822.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 690.00 | 2 574 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 709.00 | 11 259.00 | 37 968.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 709.00 | 11 259.00 | 37 968.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 918 744.00 | 918 744.00 | ||
UP Prêts | 320.00 | 320.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 205 293.00 | 205 293.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | ||
VB T. V. A. | 12 590.00 | 12 590.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 056.00 | 1 145 056.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 424.00 | 30 424.00 | ||
VW T.V.A. | 51 589.00 | 51 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 745.00 | 14 745.00 | ||
VI Groupe et associés | 569 173.00 | 569 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 160.00 | 97 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 242.00 | 805 242.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 307.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||