MEDIAPOST HOLDING
Dépôt
| Dénomination | MEDIAPOST HOLDING |
| Siren | 493375703 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26611 |
| Numéro de Gestion | 2019B10963 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 212.00 | 411 181.00 | 918 031.00 | 118 827.00 |
AX Avances et acomptes | 7 883.00 | 7 883.00 | ||
CU Autres participations | 108 299 818.00 | 41 071 769.00 | 67 228 049.00 | 75 893 186.00 |
BF Prêts | 7 678 945.00 | 7 678 945.00 | 8 167 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 325 858.00 | 41 482 950.00 | 75 842 908.00 | 84 189 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 088.00 | 61 088.00 | 58 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087 038.00 | 2 087 038.00 | 2 739 074.00 | |
BZ Autres créances | 40 748 061.00 | 385 616.00 | 40 362 445.00 | 40 850 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 84 762.00 | 84 762.00 | 468 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 061 434.00 | 1 061 434.00 | 447 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 042 458.00 | 385 616.00 | 43 656 841.00 | 44 564 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 368 316.00 | 41 868 567.00 | 119 499 749.00 | 128 754 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 446 670.00 | 64 446 670.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 444 667.00 | 6 444 667.00 | ||
DG Autres réserves | 1 726 761.00 | 1 726 761.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 205 736.00 | -11 245 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 975 261.00 | -9 959 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 437 101.00 | 51 412 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 622 830.00 | 29 859 131.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 215 628.00 | 307 080.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 838 458.00 | 30 166 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 877.00 | 503 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 116.00 | 4 072 533.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 458.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 958.00 | 3 164 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 613.00 | 1 644 204.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 351.00 | |||
EA Autres dettes | 39 588 276.00 | 37 765 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 224 189.00 | 47 175 569.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 499 749.00 | 128 754 143.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 336 995.00 | 1 336 995.00 | 2 030 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 995.00 | 1 336 995.00 | 2 030 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 717.00 | |||
FQ Autres produits | 3 793 188.00 | 5 072 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 779 900.00 | 7 103 103.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 910.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 610 653.00 | 5 134 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 456.00 | 200 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 685 200.00 | 2 683 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 667 081.00 | 1 128 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 559.00 | 148 145.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 125 514.00 | 520 768.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 806.00 | 64 098.00 | ||
GE Autres charges | 148 790.00 | 150 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 975 970.00 | 10 030 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 196 070.00 | -2 927 292.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 082 711.00 | 1 681 735.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113 682.00 | 125 579.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 119 985.00 | 1 861 180.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 316 378.00 | 3 668 494.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 365 350.00 | 10 439 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 263.00 | 109 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 472 613.00 | 10 548 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 156 235.00 | -6 879 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 352 304.00 | -9 807 169.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 350.00 | 152 666.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 574 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 606.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622 957.00 | 152 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 622 957.00 | -152 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 096 278.00 | 10 771 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 071 539.00 | 20 731 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 975 261.00 | -9 959 835.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 720.00 | 902 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 041 731.00 | 122 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 418 451.00 | 1 024 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 931 845.00 | 1 337 095.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 611 201.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 185 201.00 | 115 978 763.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 117 046.00 | 117 325 858.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 124.00 | 470 166.00 | 931 845.00 | 265 444.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 124.00 | 470 166.00 | 931 845.00 | 265 444.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 215 628.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 622 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 166 211.00 | 199 540.00 | 527 293.00 | 29 838 458.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 520 768.00 | 125 514.00 | 500 546.00 | 145 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 41 071 769.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 385 616.00 | 385 616.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 501 400.00 | 8 344 131.00 | 2 242 409.00 | 41 603 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 667 611.00 | 8 543 671.00 | 2 769 702.00 | 71 441 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 320.00 | 649 717.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 365 350.00 | 2 119 985.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 678 945.00 | 7 678 945.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 087 038.00 | 2 087 038.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 232.00 | 7 232.00 | ||
VB T. V. A. | 962 570.00 | 962 570.00 | ||
VP Divers | 26 033.00 | 26 033.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 512 054.00 | 39 512 054.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 476.00 | 237 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 061 434.00 | 1 061 434.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 575 478.00 | 51 575 478.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 877.00 | 352 877.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070 116.00 | 70 116.00 | 4 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 958.00 | 2 793 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 545 862.00 | 545 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 777.00 | 231 777.00 | ||
VW T.V.A. | 405 974.00 | 405 974.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 351.00 | 235 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 643 453.00 | 38 643 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 823.00 | 1 124 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 404 189.00 | 44 404 189.00 | 4 000 000.00 | |