Habitat en Région Participations
Dépôt
| Dénomination | Habitat en Région Participations |
| Siren | 493473110 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53208 |
| Numéro de Gestion | 2007B01059 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 053.00 | 17 231.00 | 822.00 | 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 120.00 | 133 888.00 | 67 232.00 | 101 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 471.00 | 62 611.00 | 30 860.00 | 37 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 997 070.00 | 702 695.00 | 100 294 375.00 | 87 506 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19.00 | 19.00 | 295 019.00 | |
BF Prêts | 2 179.00 | 2 179.00 | 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 172 245.00 | 172 245.00 | 172 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 484 158.00 | 916 426.00 | 100 567 732.00 | 88 114 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 231.00 | |||
BZ Autres créances | 2 375 188.00 | 2 045 572.00 | 329 616.00 | 187 080.00 |
CF Disponibilités | 27 999 416.00 | 27 999 416.00 | 40 641 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 119.00 | 30 119.00 | 5 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 404 722.00 | 2 045 572.00 | 28 359 151.00 | 40 840 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 888 880.00 | 2 961 998.00 | 128 926 882.00 | 128 954 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 139 035.00 | 95 139 035.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 118 155.00 | 26 118 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 360 792.00 | 308 659.00 | ||
DG Autres réserves | 1 341 603.00 | 1 341 603.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 744 010.00 | 3 753 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 674.00 | 1 042 651.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 708.00 | 42 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 127 649 628.00 | 127 745 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 352 000.00 | 308 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 352 000.00 | 308 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 399.00 | 7 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 763.00 | 435 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 604 658.00 | 318 040.00 | ||
EA Autres dettes | 54 973.00 | 55 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 809 935.00 | 815 912.00 | ||
ED (V) | 115 319.00 | 85 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 926 882.00 | 128 954 691.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 909 352.00 | 1 024 683.00 | ||
FG Production vendue services | 41 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 352.00 | 1 065 683.00 | ||
FQ Autres produits | 4 858.00 | 4 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 914 210.00 | 1 028 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 635.00 | 87 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 118 396.00 | 952 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 377.00 | 45 323.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 657.00 | 2 724 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -211 447.00 | -1 695 350.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 260 829.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 285 231.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 717 027.00 | |||
GN Différences positives de change | 151.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 263 239.00 | 2 334 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 000.00 | 302 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 153 239.00 | 2 032 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 941 792.00 | 336 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 636.00 | 438 239.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 001.00 | 4 224 512.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 326.00 | 65 127.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 963.00 | 4 727 877.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 928.00 | 2 941 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 922.00 | -4 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 412.00 | 8 091 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 086.00 | 7 048 912.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 674.00 | 1 042 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 654.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 394 112.00 | 13 224 428.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 721 941.00 | 13 224 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 121.00 | 18 053.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | 294 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | 1 447 028.00 | 101 171 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 916.00 | 1 462 211.00 | 101 484 158.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 242.00 | 110.00 | 15 121.00 | 17 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 295.00 | 41 267.00 | 63.00 | 196 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 538.00 | 41 377.00 | 15 184.00 | 213 731.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 708.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 033.00 | 1 325.00 | 40 708.00 | |
4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 000.00 | 150 000.00 | 104 000.00 | 352 000.00 |
02 aucun libellé | 1 159 722.00 | 457 027.00 | 702 695.00 | |
06 aucun libellé | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 016 404.00 | 29 168.00 | 2 045 572.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436 126.00 | 29 168.00 | 717 027.00 | 2 748 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 784 158.00 | 179 168.00 | 822 352.00 | 3 140 975.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 19.00 | 19.00 | ||
UP Prêts | 2 179.00 | 1 615.00 | 564.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 172 245.00 | 172 245.00 | ||
UX Autres créances clients | 131 387.00 | 131 387.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | ||
VB T. V. A. | 11 972.00 | 9 654.00 | 2 319.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 831.00 | 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230 982.00 | 2 230 982.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 119.00 | 30 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 750.00 | 2 404 603.00 | 175 146.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 763.00 | 142 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 295 499.00 | 295 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 783.00 | 262 783.00 | ||
VW T.V.A. | 28 154.00 | 28 154.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 222.00 | 18 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 399.00 | 7 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 973.00 | 54 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 935.00 | 802 535.00 | 7 399.00 | |