CORELCO SAS
Dépôt
| Dénomination | CORELCO SAS |
| Siren | 493498992 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7617 |
| Numéro de Gestion | 2006B01190 |
| Code Activité | 2896Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 Manziat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 290.00 | 43 286.00 | 6 005.00 | 11 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 550.00 | 4 567.00 | 7 983.00 | 10 493.00 |
AP Constructions | 17 192.00 | 17 192.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 121.00 | 1 257 494.00 | 411 627.00 | 293 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 726.00 | 110 080.00 | 48 646.00 | 2 136.00 |
AX Avances et acomptes | 55 250.00 | |||
CU Autres participations | 51 469.00 | 51 469.00 | 42 334.00 | |
BF Prêts | 875.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | 11 280.00 | 13 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 969 628.00 | 1 432 618.00 | 537 010.00 | 428 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 113.00 | 104 757.00 | 214 356.00 | 186 260.00 |
BN En cours de production de biens | 538 003.00 | 538 003.00 | 242 421.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 518.00 | 225 359.00 | 390 159.00 | 368 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 352.00 | 70 352.00 | 158 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 076.00 | 874 076.00 | 399 072.00 | |
BZ Autres créances | 91 357.00 | 91 357.00 | 963 440.00 | |
CF Disponibilités | 254 822.00 | 254 822.00 | 610 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 156.00 | 23 156.00 | 20 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 786 397.00 | 330 116.00 | 2 456 281.00 | 2 950 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 025.00 | 1 762 734.00 | 2 993 291.00 | 3 378 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 532 800.00 | 532 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 858.00 | 42 448.00 | ||
DG Autres réserves | 623 876.00 | 445 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 728.00 | 188 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 246 262.00 | 1 208 533.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 412.00 | 2 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 651.00 | 851 582.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 888.00 | 181 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 292.00 | 655 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 212.00 | 437 938.00 | ||
EA Autres dettes | 51 984.00 | 540.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 591.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 747 029.00 | 2 130 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 291.00 | 3 378 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 118 081.00 | 2 755 101.00 | 4 873 182.00 | 4 969 677.00 |
FG Production vendue services | 19 614.00 | 58 077.00 | 77 691.00 | 69 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 696.00 | 2 813 178.00 | 4 950 874.00 | 5 038 918.00 |
FM Production stockée | 320 661.00 | 11 497.00 | ||
FN Production immobilisée | 41 213.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 448.00 | 8 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 271 990.00 | 5 099 775.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 835 141.00 | 1 573 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 532.00 | -16 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 725 232.00 | 1 720 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 518.00 | 81 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 139 059.00 | 1 111 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 409 376.00 | 388 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 570.00 | 82 186.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 311.00 | 39 727.00 | ||
GE Autres charges | 78.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 299 755.00 | 4 981 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 765.00 | 118 652.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 542.00 | 46.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 596.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 544.00 | 642.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 367.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 367.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 824.00 | 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 588.00 | 119 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 618.00 | 28 912.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 850.00 | 74 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 468.00 | 102 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 551.00 | 72 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 151.00 | 75 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 317.00 | 27 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 981.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 001.00 | 5 203 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 273.00 | 5 015 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 728.00 | 188 187.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 334.00 | 10 807.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 8 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 002.00 | 296 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 551.00 | 9 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 394.00 | 305 994.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 822.00 | 1 845 039.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | 62 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 759.00 | 1 969 628.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 265.00 | 7 588.00 | 47 852.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 355.00 | 131 983.00 | 5 572.00 | 1 384 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 620.00 | 139 570.00 | 5 572.00 | 1 432 618.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 318 805.00 | 11 311.00 | 330 116.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 805.00 | 11 311.00 | 330 116.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 358 805.00 | 11 311.00 | 40 000.00 | 330 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 311.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | 11 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 874 076.00 | 874 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | ||
VB T. V. A. | 48 081.00 | 48 081.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 634.00 | 42 634.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 156.00 | 23 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 869.00 | 988 589.00 | 11 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 572.00 | 4 572.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 840.00 | 59 658.00 | 200 182.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 292.00 | 411 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 175 597.00 | 175 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 726.00 | 134 726.00 | ||
VW T.V.A. | 13 612.00 | 13 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 951.00 | 104 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 984.00 | 51 984.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 218 591.00 | 218 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 142.00 | 1 076 009.00 | 200 182.00 | 104 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 160.00 | |||