ERES GESTION
Dépôt
| Dénomination | ERES GESTION |
| Siren | 493504757 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17239 |
| Numéro de Gestion | 2007B00477 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 233.00 | 292 288.00 | 41 945.00 | 74 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 959.00 | 91 959.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 815.00 | 29 815.00 | 29 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 456 007.00 | 384 247.00 | 71 760.00 | 103 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 108 452.00 | 11 108 452.00 | 7 668 101.00 | |
BZ Autres créances | 81 522.00 | 81 522.00 | 7 907.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 699.00 | 3 699.00 | 3 599.00 | |
CF Disponibilités | 5 069 745.00 | 5 069 745.00 | 5 175 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 790.00 | 22 790.00 | 19 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 286 208.00 | 16 286 208.00 | 12 875 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 742 215.00 | 384 247.00 | 16 357 968.00 | 12 979 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 573.00 | 477 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 805 453.00 | 4 543 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 127 026.00 | 6 121 573.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 274.00 | 25 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 989 325.00 | 6 202 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 379.00 | 588 806.00 | ||
EA Autres dettes | 9 963.00 | 39 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 230 942.00 | 6 857 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 357 968.00 | 12 979 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 230 943.00 | 6 513 971.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 049 274.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 236 171.00 | 29 236 171.00 | 24 584 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 236 171.00 | 29 236 171.00 | 24 584 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 973.00 | 992.00 | ||
FQ Autres produits | 132.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 237 276.00 | 24 587 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 945 752.00 | 16 760 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 367.00 | 208 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 563 139.00 | 436 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 072.00 | 243 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 889.00 | 34 929.00 | ||
GE Autres charges | 120 188.00 | 89 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 187 407.00 | 17 773 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 049 869.00 | 6 813 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 366.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 870.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 366.00 | 2 870.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 160.00 | 96.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160.00 | 96.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 206.00 | 2 774.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 052 075.00 | 6 816 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 547.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 84 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 84 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | 119 489.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 765.00 | 95 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179 166.00 | 2 296 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 239 642.00 | 24 794 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 434 189.00 | 20 250 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 805 453.00 | 4 543 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 433.00 | 4 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 815.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 207.00 | 4 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 007.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 399.00 | 36 889.00 | 292 288.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | 91 959.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 358.00 | 36 889.00 | 384 247.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 815.00 | 29 815.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 108 452.00 | 11 108 452.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 036.00 | 81 036.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 790.00 | 22 790.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 242 579.00 | 11 212 764.00 | 29 815.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 989 325.00 | 6 989 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 876.00 | 33 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 618.00 | 91 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 886.00 | 56 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 049 274.00 | 1 049 274.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 963.00 | 9 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 230 942.00 | 8 230 942.00 | ||