CITEL
Dépôt
| Dénomination | CITEL |
| Siren | 493518096 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32043 |
| Numéro de Gestion | 2007B00007 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 Sèvres |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 100 685.00 | 3 620 696.00 | 2 479 989.00 | 1 644 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 586 710.00 | 196 474.00 | 1 390 236.00 | 2 679 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588.00 | 1 052.00 | 1 536.00 | 1 536.00 |
CU Autres participations | 4 851 296.00 | 4 851 296.00 | 4 851 296.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | 3 171.00 | 3 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 544 450.00 | 3 818 222.00 | 8 726 228.00 | 9 179 578.00 |
BZ Autres créances | 3 907 784.00 | 3 907 784.00 | 2 356 367.00 | |
CF Disponibilités | 64 541.00 | 64 541.00 | 371 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 974 112.00 | 3 974 112.00 | 2 728 409.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 395.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 518 562.00 | 3 818 222.00 | 12 700 340.00 | 11 908 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 160 168.00 | 1 160 168.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 507 895.00 | 1 507 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 280.00 | 116 280.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 987 569.00 | 1 128 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 753.00 | 2 236 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 976 664.00 | 6 148 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 395.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 36 304.00 | 23 024.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 304.00 | 23 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 291.00 | 2 377 772.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465 318.00 | 1 969 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 262.00 | 479 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 787.00 | 161 734.00 | ||
EA Autres dettes | 68 191.00 | 747 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 682 851.00 | 5 735 547.00 | ||
ED (V) | 4 521.00 | 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 700 340.00 | 11 908 381.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 791 022.00 | 4 220 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 265 111.00 | 1 643 139.00 | 2 908 250.00 | 2 218 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 111.00 | 1 643 139.00 | 2 908 250.00 | 2 218 966.00 |
FN Production immobilisée | 574 986.00 | 1 030 638.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -479.00 | 18 425.00 | ||
FQ Autres produits | 1 896 660.00 | 2 072 857.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 379 417.00 | 5 340 886.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 791 575.00 | 3 335 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 062.00 | 20 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 541 919.00 | 587 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 862.00 | 236 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 028 336.00 | 737 864.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 280.00 | |||
GE Autres charges | 15 585.00 | 11 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 654 618.00 | 4 929 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -275 201.00 | 411 154.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 511 375.00 | 2 348 106.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 413.00 | 2 582.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 395.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 514 183.00 | 2 350 688.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 395.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 631.00 | 51 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 631.00 | 51 757.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 474 551.00 | 2 298 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 350.00 | 2 710 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 259.00 | 10 443.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 259.00 | 10 466.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 006.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 641.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 647.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 259.00 | -446 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | 27 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 858.00 | 7 702 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 106.00 | 5 465 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 753.00 | 2 236 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 364 068.00 | 1 736 617.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748 341.00 | 665 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854 467.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 969 464.00 | 2 402 057.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100 685.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827 071.00 | 1 586 710.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 854 467.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 827 071.00 | 12 544 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 719 627.00 | 901 069.00 | 3 620 696.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 207.00 | 127 267.00 | 196 474.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 886.00 | 1 028 336.00 | 3 818 222.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 304.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 418.00 | 13 280.00 | 395.00 | 36 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 418.00 | 13 280.00 | 395.00 | 36 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 280.00 | |||
UG ‐ Financières | 395.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | 3 171.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 427 531.00 | 427 531.00 | ||
VB T. V. A. | 227 935.00 | 227 935.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 825 049.00 | 2 825 049.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 269.00 | 427 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 742.00 | 3 909 571.00 | 3 171.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 291.00 | 615 462.00 | 891 829.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 262.00 | 526 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 482.00 | 50 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 924.00 | 56 924.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 465 319.00 | 4 465 319.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 191.00 | 68 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 851.00 | 5 791 022.00 | 891 829.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 599.00 | |||