CAP NORD BEARN
Dépôt
| Dénomination | CAP NORD BEARN |
| Siren | 493630743 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7594 |
| Numéro de Gestion | 2016B00497 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64230 Lescar |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 405.00 | 7 548.00 | 10 856.00 | 16 991.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 926.00 | 29 268.00 | 9 658.00 | 7 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 499.00 | 15 335.00 | 15 164.00 | 11 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 670.00 | 98 670.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | 12 160.00 | 12 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 333 660.00 | 52 151.00 | 281 509.00 | 182 892.00 |
BP En cours de production de services | 8 383.00 | 8 383.00 | 13 441.00 | |
BT Marchandises | 1 575 571.00 | 32 936.00 | 1 542 636.00 | 2 090 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 806.00 | 1 452.00 | 86 354.00 | 235 369.00 |
BZ Autres créances | 242 789.00 | 242 789.00 | 316 207.00 | |
CF Disponibilités | 252 254.00 | 252 254.00 | 200 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 756.00 | 11 756.00 | 8 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 178 560.00 | 34 388.00 | 2 144 172.00 | 2 864 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 220.00 | 86 539.00 | 2 425 681.00 | 3 047 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 33 707.00 | 33 707.00 | ||
DH Report à nouveau | -56 766.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 174.00 | -56 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 115.00 | 416 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 868.00 | 114 903.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 584.00 | 79 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 720.00 | 2 269 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 240.00 | 126 321.00 | ||
EA Autres dettes | 18 005.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 148.00 | 39 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 996 566.00 | 2 630 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 681.00 | 3 047 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 858 016.00 | 5 039 472.00 | ||
FG Production vendue services | 307 173.00 | 293 412.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 189.00 | 5 332 884.00 | ||
FM Production stockée | -5 058.00 | 12 877.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 415.00 | 87 551.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 220 565.00 | 5 433 339.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 600 855.00 | 4 986 768.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 554 727.00 | -660 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 550 443.00 | 573 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 687.00 | 29 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 299 855.00 | 362 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 546.00 | 145 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 352.00 | 12 408.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 388.00 | 39 422.00 | ||
GE Autres charges | 6 762.00 | 3 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 201 614.00 | 5 493 049.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 950.00 | -59 710.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 195.00 | 447.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 826.00 | 5 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 826.00 | 5 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 631.00 | -4 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 320.00 | -64 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 4 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -4 771.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -12 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 760.00 | 5 433 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 586.00 | 5 490 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 174.00 | -56 766.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 003.00 | 114 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 620.00 | 114 174.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52.00 | 153 405.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 082.00 | 168 095.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 134.00 | 333 660.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 6 135.00 | 52.00 | 7 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 261.00 | 9 217.00 | 5 876.00 | 44 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 727.00 | 15 352.00 | 5 928.00 | 52 151.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | 12 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | 2 910.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 896.00 | 84 896.00 | ||
VB T. V. A. | 18 362.00 | 18 362.00 | ||
VP Divers | 462.00 | 462.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 667.00 | 221 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 756.00 | 11 756.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 512.00 | 342 352.00 | 12 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 868.00 | 38 335.00 | 38 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 720.00 | 1 706 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 240.00 | 157 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 005.00 | 18 005.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 148.00 | 19 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 981.00 | 1 939 448.00 | 38 533.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 998.00 | |||