LE CLOS DE L'ORCHIDEE
Dépôt
| Dénomination | LE CLOS DE L'ORCHIDEE |
| Siren | 493648307 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6017 |
| Numéro de Gestion | 2016B01136 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 066.00 | 416.00 | 712.00 |
AN Terrains | 7 695.00 | 7 092.00 | 603.00 | 1 383.00 |
AP Constructions | 126 833.00 | 19 543.00 | 107 289.00 | 106 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 849.00 | 221 754.00 | 39 095.00 | 49 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 328.00 | 167 194.00 | 205 135.00 | 224 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 930.00 | 34 930.00 | 17 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 149 620.00 | 149 620.00 | 149 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 953 737.00 | 416 649.00 | 537 088.00 | 549 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 893.00 | 17 893.00 | 14 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 527.00 | 94 464.00 | 99 063.00 | 140 613.00 |
BZ Autres créances | 1 687 168.00 | 1 687 168.00 | 1 459 659.00 | |
CF Disponibilités | 221.00 | 221.00 | 3 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | 1 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 899 819.00 | 94 464.00 | 1 805 355.00 | 1 619 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 557.00 | 511 113.00 | 2 342 443.00 | 2 168 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 175.00 | 798 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 366.00 | 201 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 174 713.00 | 1 044 347.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 715.00 | 84 348.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 504.00 | 372.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 220.00 | 84 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 455.00 | 149 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 937.00 | 356 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 459 115.00 | 453 729.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 550.00 | 24 164.00 | ||
EA Autres dettes | 4 281.00 | 55 304.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 121 511.00 | 1 039 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 443.00 | 2 168 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84.00 | 84.00 | 35.00 | |
FG Production vendue services | 3 957 281.00 | 3 957 281.00 | 3 795 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 365.00 | 3 957 365.00 | 3 795 669.00 | |
FN Production immobilisée | 1 899.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 494.00 | 187 056.00 | ||
FQ Autres produits | 18 692.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 074 551.00 | 3 984 649.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 978.00 | 172 930.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 368.00 | 37.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 324 535.00 | 1 168 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 440.00 | 225 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 521 154.00 | 1 511 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 494 540.00 | 507 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 095.00 | 62 609.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 043.00 | 12 430.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 446.00 | 19 388.00 | ||
GE Autres charges | 13 583.00 | 77.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 864 445.00 | 3 681 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 210 106.00 | 303 097.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 910.00 | 5 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 910.00 | 5 435.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19.00 | 63.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19.00 | 63.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 890.00 | 5 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 996.00 | 308 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 045.00 | 3 184.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 045.00 | 3 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 107.00 | 13 322.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 282.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 107.00 | 19 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | -16 420.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 103.00 | 29 897.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 465.00 | 60 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 506.00 | 3 993 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 140.00 | 3 791 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 366.00 | 201 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 860.00 | 83 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 963.00 | 83 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 205.00 | 802 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 205.00 | 953 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 296.00 | 1 066.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 785.00 | 62 798.00 | 415 583.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 555.00 | 63 095.00 | 416 649.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 715.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 504.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 720.00 | 5 446.00 | 43 946.00 | 46 220.00 |
6T Sur comptes clients | 60 851.00 | 46 043.00 | 12 430.00 | 94 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 851.00 | 46 043.00 | 12 430.00 | 94 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 570.00 | 51 489.00 | 56 376.00 | 140 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 489.00 | 56 376.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 149 620.00 | 149 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 132.00 | 118 132.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 395.00 | 75 395.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 063.00 | 15 063.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 203 000.00 | 203 000.00 | ||
VB T. V. A. | 57 100.00 | 57 100.00 | ||
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 344 494.00 | 1 344 494.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 018.00 | 58 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 051.00 | 686 558.00 | 1 344 494.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 455.00 | 157 455.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 937.00 | 462 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 376.00 | 163 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 781.00 | 124 781.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 134 902.00 | 134 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 056.00 | 36 056.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 550.00 | 35 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 511.00 | 963 247.00 | 809.00 | 157 455.00 |