ASTERIC OPTIC EURL
Dépôt
| Dénomination | ASTERIC OPTIC EURL |
| Siren | 493829394 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 888 |
| Numéro de Gestion | 2007B00068 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 Colmar |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 634.00 | 147 028.00 | 120 607.00 | 59 283.00 |
AH Fonds commercial | 552 858.00 | 144 087.00 | 408 770.00 | 425 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 863.00 | 281 978.00 | 145 885.00 | 99 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 241 185.00 | 2 693 035.00 | 1 548 150.00 | 1 136 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 162.00 | 182 162.00 | 137 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 671 702.00 | 3 266 128.00 | 2 405 574.00 | 1 857 395.00 |
BT Marchandises | 1 476 138.00 | 1 476 138.00 | 1 412 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 523.00 | 1 539 523.00 | 1 386 902.00 | |
BZ Autres créances | 2 388 672.00 | 2 388 672.00 | 1 762 331.00 | |
CF Disponibilités | 233 342.00 | 233 342.00 | 131 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271 631.00 | 271 631.00 | 243 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 909 306.00 | 5 909 306.00 | 4 935 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 009.00 | 3 266 128.00 | 8 314 881.00 | 6 793 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 162.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 542.00 | 276 542.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 226 595.00 | 164 389.00 | ||
DH Report à nouveau | -85 036.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 391.00 | 149 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 624 848.00 | 537 457.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 635.00 | 1 952 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 850.00 | 2 837 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 851 966.00 | 873 006.00 | ||
EA Autres dettes | 1 034 582.00 | 588 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 690 033.00 | 6 255 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 314 881.00 | 6 793 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 863 417.00 | 5 436 415.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 507.00 | 398 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 520 158.00 | 13 660.00 | 10 533 818.00 | 10 279 740.00 |
FG Production vendue services | 353 970.00 | 353 970.00 | 318 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 874 128.00 | 13 660.00 | 10 887 788.00 | 10 598 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 518.00 | 80 964.00 | ||
FQ Autres produits | 2 531.00 | 1 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 928 836.00 | 10 680 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 848 141.00 | 2 478 271.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 623.00 | 157 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 929 208.00 | 3 877 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 399.00 | 182 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 712 876.00 | 1 862 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 677 638.00 | 684 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 385 725.00 | 419 824.00 | ||
GE Autres charges | 1 092 533.00 | 1 080 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 731 897.00 | 10 743 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 939.00 | -62 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 793.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 793.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 483.00 | 248 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 483.00 | 248 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180 690.00 | -248 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 248.00 | -310 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 416.00 | 20 759.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 337 857.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 637.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 416.00 | 2 394 253.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 032.00 | 301 197.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629 554.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -18 032.00 | 1 930 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 448.00 | 463 502.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 3 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 005 046.00 | 13 074 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 917 654.00 | 12 925 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 391.00 | 149 362.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 023.00 | 9 812.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 005.00 | 4 020.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 518.00 | 80 964.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 091 848.00 | 1 073 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 393.00 | 79 099.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861 154.00 | 820 609.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 068.00 | 45 093.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 739 616.00 | 944 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 715.00 | 4 669 048.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 162.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 715.00 | 5 671 702.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 856.00 | 34 259.00 | 291 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625 365.00 | 351 466.00 | 1 823.00 | 2 975 008.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 221.00 | 385 725.00 | 1 823.00 | 3 266 123.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 182 162.00 | 182 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 539 523.00 | 1 539 523.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 098.00 | 79 098.00 | ||
VB T. V. A. | 584 608.00 | 584 608.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 175 446.00 | 1 175 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 557.00 | 545 557.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 271 631.00 | 271 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 988.00 | 4 381 988.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 654.00 | 353 654.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 984.00 | 432 365.00 | 705 701.00 | 120 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 850.00 | 4 190 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 714.00 | 185 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 250.00 | 327 250.00 | ||
VW T.V.A. | 339 002.00 | 339 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 184.00 | 1 034 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 690 036.00 | 6 863 417.00 | 705 701.00 | 120 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 544.00 | |||