SER-GEST
Dépôt
| Dénomination | SER-GEST |
| Siren | 493891253 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 15400 |
| Numéro de Gestion | 2007B00145 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77230 MOUSSY-LE-NEUF |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
AP Constructions | 1 260 000.00 | 177 246.00 | 1 082 754.00 | 1 165 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 072 722.00 | 326 154.00 | 3 746 568.00 | 4 059 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 472 722.00 | 503 400.00 | 4 969 322.00 | 5 364 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | ||
BZ Autres créances | 569.00 | 569.00 | 7 411.00 | |
CF Disponibilités | 155 154.00 | 155 154.00 | 22 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 168 959.00 | 168 959.00 | 30 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 681.00 | 503 400.00 | 5 138 282.00 | 5 394 528.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 945 806.00 | 2 866 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 056.00 | 698 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 173 862.00 | 4 225 806.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 190.00 | 4 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 565.00 | 1 003 945.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 4 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 250.00 | 4 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 964 419.00 | 1 168 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 282.00 | 5 394 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FM Production stockée | 91 030.00 | 91 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 030.00 | 91 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 879.00 | 5 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 193.00 | 11 361.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 82 440.00 | 82 440.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 512.00 | 99 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 482.00 | -8 589.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 621 653.00 | 726 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 012.00 | 18 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 574 641.00 | 707 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 569 159.00 | 698 975.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 683.00 | 817 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 627.00 | 118 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 056.00 | 698 975.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 806.00 | 82 440.00 | 177 246.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 806.00 | 82 440.00 | 177 246.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 118 072.00 | 118 072.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 236.00 | 13 236.00 | ||
VP Divers | 569.00 | 569.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 877.00 | 131 877.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 190.00 | 4 190.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 565.00 | 63 510.00 | 265 760.00 | 612 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 419.00 | 86 364.00 | 265 760.00 | 612 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 380.00 | |||