OPTITEC
Dépôt
| Dénomination | OPTITEC |
| Siren | 493964233 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 5785 |
| Numéro de Gestion | 2007B00225 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34742 Vendargues |
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 095 092.00 | 1 095 092.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 617.00 | 21 167.00 | 450.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 084 680.00 | 1 686 221.00 | 398 459.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 010.00 | 11 735.00 | 2 275.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 938.00 | 104 949.00 | 19 989.00 | |
AV Immobilisations en cours | 27 317.00 | 27 317.00 | ||
CU Autres participations | 2 576 778.00 | 30 000.00 | 2 546 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 951 131.00 | 2 949 165.00 | 3 001 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 513.00 | 250 812.00 | 1 629 701.00 | |
BZ Autres créances | 3 461 848.00 | 232 517.00 | 3 229 331.00 | |
CF Disponibilités | 154 676.00 | 154 676.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | 12 157.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 509 193.00 | 483 329.00 | 5 025 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 460 324.00 | 3 432 493.00 | 8 027 831.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 874 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 068.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 348.00 | |||
DG Autres réserves | 166 217.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 248 535.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 088.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 445 586.00 | |||
DN Avances conditionnées | 260 700.00 | |||
DO TOTAL (II) | 260 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 103.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 456.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 565.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 416.00 | |||
EA Autres dettes | 2 254 004.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 321 545.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 831.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 061 922.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 139 495.00 | 1 139 495.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 495.00 | 1 139 495.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 102.00 | |||
FQ Autres produits | 358.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 172 955.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 447.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 481 673.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 881.00 | |||
FY Salaires et traitements | 522 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 193 571.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 165.00 | |||
GE Autres charges | 414.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 151.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -223 196.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 247 370.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 064 825.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 154.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 473 979.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 809.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 809.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 438 170.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 462 344.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 944.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 644.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 971.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 673.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 071.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 948.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 860.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 088.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 416.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 687.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652 834.00 | 149 647.00 | 2 802 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 050.00 | 10 518.00 | 6 884.00 | 116 684.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 884.00 | 160 165.00 | 6 884.00 | 2 919 165.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 340 000.00 | 310 000.00 | 30 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 499 744.00 | 16 415.00 | 483 329.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 744.00 | 326 415.00 | 513 329.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 839 744.00 | 326 415.00 | 513 329.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 354 517.00 | 5 354 517.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361 217.00 | 5 354 517.00 | 6 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381 103.00 | 121 480.00 | 971 668.00 | 287 955.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756 456.00 | 756 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 565.00 | 536 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 416.00 | 393 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254 004.00 | 2 254 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 545.00 | 4 061 922.00 | 971 668.00 | 287 955.00 |