COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT |
| Siren | 494030182 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 30016 |
| Numéro de Gestion | 2007B00343 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33800 Bordeaux |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 878 145.00 | 878 145.00 | 850 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 316.00 | 55 397.00 | 92 919.00 | 38 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 736.00 | 1 736.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | 9 885.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 069 681.00 | 86 996.00 | 982 685.00 | 888 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 727.00 | 82 880.00 | 2 205 847.00 | 1 853 483.00 |
BZ Autres créances | 300 659.00 | 300 659.00 | 318 176.00 | |
CF Disponibilités | 80 033.00 | 80 033.00 | 520 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 747.00 | 38 747.00 | 39 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 708 165.00 | 82 880.00 | 2 625 285.00 | 2 731 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 846.00 | 169 876.00 | 3 607 971.00 | 3 620 119.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 550 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 968.00 | 648 618.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DG Autres réserves | 160 409.00 | 66 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 010.00 | 138 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 658 387.00 | 1 459 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 134.00 | 9 627.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 134.00 | 14 627.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 14 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 2 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 440.00 | 1 432 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 754.00 | 681 040.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 135.00 | 514 161.00 | ||
EA Autres dettes | 2 583.00 | 2 336.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | 14 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 932 450.00 | 2 146 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 971.00 | 3 620 119.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 462 022.00 | 3 462 022.00 | 3 224 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 022.00 | 3 462 022.00 | 3 224 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 375.00 | 33 280.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 549 423.00 | 3 257 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 109 964.00 | 1 917 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 364.00 | 40 166.00 | ||
FY Salaires et traitements | 776 908.00 | 782 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 814.00 | 293 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 859.00 | 11 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 543.00 | 28 732.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 652.00 | 677.00 | ||
GE Autres charges | 38 067.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 281 171.00 | 3 074 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 253.00 | 183 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90.00 | 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90.00 | 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90.00 | -846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 163.00 | 182 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 494.00 | 3 714.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 494.00 | 3 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 315.00 | 3 714.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 982.00 | 415.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 486.00 | 46 887.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 918.00 | 3 261 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 908.00 | 3 122 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 010.00 | 138 860.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 627.00 | 3 652.00 | 1 145.00 | 17 134.00 |
6T Sur comptes clients | 115 224.00 | 33 063.00 | 65 587.00 | 82 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 224.00 | 33 063.00 | 65 587.00 | 82 880.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 017.00 | 2 628 132.00 | 9 885.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 440.00 | 1 269 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 888.00 | 654 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 449.00 | 1 932 449.00 | ||