RHONE ISLAND
Dépôt
| Dénomination | RHONE ISLAND |
| Siren | 494139801 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2321 |
| Numéro de Gestion | 2010B00277 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46100 Figeac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 140.00 | 10 357.00 | 783.00 | 3 145.00 |
CU Autres participations | 6 618 400.00 | 2 950 000.00 | 3 668 400.00 | 3 668 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 217.00 | 348 217.00 | 456 641.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 977 787.00 | 2 960 357.00 | 4 017 430.00 | 4 128 216.00 |
BZ Autres créances | 32 573.00 | 32 573.00 | 167 207.00 | |
CF Disponibilités | 36 635.00 | 36 635.00 | 79 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 209.00 | 69 209.00 | 246 913.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 996.00 | 2 960 357.00 | 4 086 639.00 | 4 375 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 217.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 172 530.00 | 172 530.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 870.00 | 1 017 870.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 253.00 | 17 253.00 | ||
DG Autres réserves | 320 146.00 | 773 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 193.00 | -453 810.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 600.00 | 52 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 548 207.00 | 1 580 399.00 | ||
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 489 972.00 | 422 270.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 503 172.00 | 422 270.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 003 200.00 | 1 003 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 999.00 | 592 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 904.00 | 585 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 356.00 | 127 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 985 260.00 | 2 322 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 639.00 | 4 375 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 660.00 | 1 816 311.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 879.00 | 138 600.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 576 000.00 | 576 000.00 | 576 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | 576 000.00 | 576 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 720.00 | 2 400.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 582 789.00 | 578 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 53 037.00 | 51 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 364.00 | 19 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 333 296.00 | 322 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 534.00 | 123 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 362.00 | 3 431.00 | ||
GE Autres charges | 36 013.00 | 36 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 570 607.00 | 556 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 183.00 | 21 817.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 76 540.00 | 2 234.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 3 577.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 716.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76 541.00 | 47 527.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 67 702.00 | 450 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 600.00 | 78 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 132 302.00 | 528 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 762.00 | -480 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 579.00 | -458 904.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 609.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 607.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 216.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 020.00 | 2 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 607.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 220.00 | 34 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 220.00 | 5 094.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 606.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 330.00 | 665 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 523.00 | 1 119 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 193.00 | -453 810.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 360.00 | 29 592.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | 2 400.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075 071.00 | 30 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 211.00 | 30 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 524.00 | 6 966 647.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 524.00 | 6 977 787.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 995.00 | 2 362.00 | 10 357.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 995.00 | 2 362.00 | 10 357.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 52 600.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 600.00 | 52 600.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 13 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 489 972.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 270.00 | 80 902.00 | 503 172.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 950 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 424 870.00 | 80 902.00 | 3 505 772.00 | |
UG ‐ Financières | 67 702.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 200.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 348 217.00 | 348 217.00 | ||
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 606.00 | 31 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 790.00 | 380 790.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 003 200.00 | 501 600.00 | 501 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 451.00 | 26 451.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 548.00 | 4 548.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 366.00 | 70 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 779.00 | 41 779.00 | ||
VW T.V.A. | 17 319.00 | 17 319.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 803 904.00 | 803 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 260.00 | 1 483 660.00 | 501 600.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 635.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 463.00 | 42 823.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 460.00 | 2 143.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 057.00 | 7 104.00 | ||
ST Autres comptes | 40 520.00 | 42 604.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 037.00 | 51 851.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 856.00 | 7 791.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 508.00 | 11 495.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 364.00 | 19 286.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 115 200.00 | 115 200.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 755.00 | 4 779.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||