MONTALBA DEVELOPPEMENT NEOPOLIS
Dépôt
| Dénomination | MONTALBA DEVELOPPEMENT NEOPOLIS |
| Siren | 494182215 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4357 |
| Numéro de Gestion | 2007B00090 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 264.00 | 1 264.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 953 765.00 | 739 492.00 | 2 214 273.00 | 2 144 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 405.00 | 34 653.00 | 3 752.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 302.00 | 68 277.00 | 97 025.00 | 112 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 095.00 | |||
CU Autres participations | 118 810.00 | 1 000.00 | 117 810.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 1 907.00 | 1 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 290 452.00 | 844 686.00 | 2 445 766.00 | 2 440 138.00 |
BT Marchandises | 135 514.00 | 135 514.00 | 171 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 986.00 | 3 373.00 | 114 613.00 | 78 430.00 |
BZ Autres créances | 37 919.00 | 37 919.00 | 96 243.00 | |
CF Disponibilités | 138 688.00 | 138 688.00 | 48 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | 9 355.00 | 6 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 439 461.00 | 3 373.00 | 436 088.00 | 400 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 913.00 | 848 059.00 | 2 881 855.00 | 2 841 013.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 598 008.00 | 1 442 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 275 347.00 | 1 275 347.00 | ||
DH Report à nouveau | -740 665.00 | -261 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 854.00 | -478 680.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 356.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 065 184.00 | 1 977 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 19 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 19 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 158.00 | 493 223.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 333.00 | 156 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 681.00 | 143 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 726.00 | 44 470.00 | ||
EA Autres dettes | 7 773.00 | 7 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 813 671.00 | 844 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 855.00 | 2 841 013.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 199 789.00 | 199 789.00 | 115 000.00 | |
FG Production vendue services | 599 677.00 | 599 677.00 | 163 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 466.00 | 799 466.00 | 278 570.00 | |
FN Production immobilisée | 83 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 264.00 | 50 138.00 | ||
FQ Autres produits | 1 425.00 | 1 056.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 834 154.00 | 413 264.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 708.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 756.00 | 100 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 540 775.00 | 80 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 409.00 | 13 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 924.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 157.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 713.00 | 100 793.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566.00 | |||
GE Autres charges | 1 160.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 906 179.00 | 294 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 024.00 | 119 071.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 144.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 260.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 404.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 348.00 | 597 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 945.00 | -597 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 969.00 | -478 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 318.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 794.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 900.00 | 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 429.00 | 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 356.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 785.00 | 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 115.00 | 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 459.00 | 413 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 312.00 | 892 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 854.00 | -478 680.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 708.00 | 113 713.00 | 842 422.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 972.00 | 113 713.00 | 843 686.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 807.00 | 566.00 | 3 373.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 807.00 | 566.00 | 4 373.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 807.00 | 566.00 | 4 373.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 1 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 165 259.00 | 165 259.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 166.00 | 165 259.00 | 1 907.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 158.00 | 393 158.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 333.00 | -125 934.00 | 243 566.00 | 61 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 681.00 | 196 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 726.00 | 36 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 671.00 | 508 404.00 | 243 566.00 | 61 701.00 |