HOLDING M.S.C. GESTION
Dépôt
| Dénomination | HOLDING M.S.C. GESTION |
| Siren | 494318637 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1608 |
| Numéro de Gestion | 2007B00146 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36100 ISSOUDUN |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 758.00 | 11 478.00 | 2 279.00 | 4 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 419.00 | 36 725.00 | 12 693.00 | 17 300.00 |
CU Autres participations | 7 680 438.00 | 5 300 000.00 | 2 380 438.00 | 2 380 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 743 616.00 | 5 348 204.00 | 2 395 411.00 | 2 402 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | 203 600.00 | |
BZ Autres créances | 156 720.00 | 156 720.00 | 46 554.00 | |
CF Disponibilités | 27 926.00 | 27 926.00 | 2 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 073.00 | 22 073.00 | 22 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 376 719.00 | 376 719.00 | 275 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 120 336.00 | 5 348 204.00 | 2 772 131.00 | 2 677 684.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 263 764.00 | 1 263 764.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 563.00 | 28 330.00 | ||
DG Autres réserves | 486 435.00 | 486 435.00 | ||
DH Report à nouveau | 92 712.00 | 50 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 120.00 | 44 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 891 596.00 | 1 873 476.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 37.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 377.00 | 650 282.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 953.00 | 30 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 472.00 | 112 858.00 | ||
EA Autres dettes | 8 600.00 | 5 901.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 078.00 | 2 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 880 534.00 | 802 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 131.00 | 2 677 684.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 623 021.00 | 623 021.00 | 569 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 021.00 | 623 021.00 | 569 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 753.00 | 9 440.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 629 776.00 | 578 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 158 446.00 | 148 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 10 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 272 271.00 | 237 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 661.00 | 111 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 288.00 | 8 192.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 558 479.00 | 516 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 296.00 | 62 191.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 490.00 | 6 916.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 490.00 | 6 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 189.00 | 5 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 189.00 | 5 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 699.00 | 1 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 597.00 | 63 546.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 301.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 583.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 618.00 | 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 618.00 | -301.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 18 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 267.00 | 585 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 146.00 | 540 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 120.00 | 44 660.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 764.00 | 7 764.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 871.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 424.00 | 1 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680 439.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 733.00 | 1 174.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | 13 758.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 49 419.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 680 439.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | 2 594.00 | 113.00 | 11 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 124.00 | 5 694.00 | 92.00 | 36 726.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 121.00 | 8 288.00 | 205.00 | 48 205.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 300 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 302 000.00 | 2 000.00 | 5 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | ||
VC Groupe et associés | 151 149.00 | 151 149.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 073.00 | 22 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 794.00 | 348 794.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 953.00 | 25 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 272.00 | 49 272.00 | ||
VW T.V.A. | 33 289.00 | 33 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 667 378.00 | 667 378.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 601.00 | 8 601.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 535.00 | 815 535.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | ||