PROMAN 037
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 037 |
| Siren | 494341019 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3609 |
| Numéro de Gestion | 2007B00035 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 108 463.00 | 83 845.00 | 24 619.00 | 30 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 280.00 | 22 280.00 | 27 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 130 743.00 | 83 845.00 | 46 899.00 | 58 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 175.00 | 120 192.00 | 3 140 983.00 | 3 171 255.00 |
BZ Autres créances | 1 465 351.00 | 1 465 351.00 | 1 193 926.00 | |
CF Disponibilités | 496 744.00 | 496 744.00 | 647 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 223 270.00 | 120 192.00 | 5 103 078.00 | 5 012 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 013.00 | 204 037.00 | 5 149 977.00 | 5 070 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 249.00 | 440 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 521 249.00 | 940 465.00 | ||
DP Provisions pour risques | 275 695.00 | 69 201.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 275 695.00 | 69 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 793.00 | 571 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 586.00 | 66 848.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 092.00 | 278 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 532.00 | 2 587 472.00 | ||
EA Autres dettes | 588 255.00 | 556 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 353 033.00 | 4 061 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 977.00 | 5 070 974.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 586.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 594 336.00 | 11 594 336.00 | 11 933 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 594 336.00 | 11 594 336.00 | 11 933 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 125.00 | 127 147.00 | ||
FQ Autres produits | 47 865.00 | 48 760.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 737 326.00 | 12 109 754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 634 586.00 | 1 322 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 415 120.00 | 448 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 158 247.00 | 7 459 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 003 023.00 | 2 003 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 848.00 | 17 049.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 789.00 | 35 046.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 494.00 | |||
GE Autres charges | 273 623.00 | 364 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 715 731.00 | 11 650 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 595.00 | 459 294.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 467.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 467.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 033.00 | 7 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 033.00 | 7 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 033.00 | -7 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 562.00 | 452 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 687.00 | 2 049.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687.00 | 2 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 821.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 821.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 687.00 | -14 772.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 745 014.00 | 12 112 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 723 764.00 | 11 671 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 249.00 | 440 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 392.00 | 5 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 192.00 | 5 071.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 463.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | 22 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 520.00 | 130 743.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 996.00 | 10 848.00 | 83 845.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 996.00 | 10 848.00 | 83 845.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 275 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 201.00 | 206 494.00 | 275 695.00 | |
6T Sur comptes clients | 150 824.00 | 13 789.00 | 44 421.00 | 120 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 824.00 | 13 789.00 | 44 421.00 | 120 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 025.00 | 220 283.00 | 44 421.00 | 395 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220 283.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 280.00 | 22 280.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 312.00 | 158 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 102 864.00 | 3 102 864.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | 3 598.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
VB T. V. A. | 309 085.00 | 309 085.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | ||
VC Groupe et associés | 532 659.00 | 532 659.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 294.00 | 168 553.00 | 439 740.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 807.00 | 4 309 066.00 | 439 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 793.00 | 275 847.00 | 295 946.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 092.00 | 994 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 892 515.00 | 892 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 149.00 | 604 149.00 | ||
VW T.V.A. | 640 208.00 | 640 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 232.00 | 52 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 586.00 | 5 586.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 255.00 | 588 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 831.00 | 4 052 885.00 | 295 946.00 | |