LAIT BIO DU MAINE
Dépôt
| Dénomination | LAIT BIO DU MAINE |
| Siren | 494366321 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4066 |
| Numéro de Gestion | 2007D00047 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53260 Entrammes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 697.00 | 10 334.00 | 5 363.00 | 8 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 122.00 | 43 769.00 | 11 353.00 | 456.00 |
AN Terrains | 86 334.00 | 60 721.00 | 25 613.00 | 33 557.00 |
AP Constructions | 1 286 272.00 | 623 998.00 | 662 274.00 | 731 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 366.00 | 707 217.00 | 242 149.00 | 260 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 744.00 | 119 159.00 | 146 586.00 | 63 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 342.00 | 47 342.00 | ||
AX Avances et acomptes | 76 400.00 | 76 400.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 560.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 5 550.00 | 5 550.00 | 4 693.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 073.00 | 25 073.00 | 9 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 813 900.00 | 1 565 198.00 | 1 248 703.00 | 1 118 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 655.00 | 35 655.00 | 24 508.00 | |
BN En cours de production de biens | 120 793.00 | 120 793.00 | 63 553.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 690.00 | 86 690.00 | 24 718.00 | |
BT Marchandises | 16 208.00 | 16 208.00 | 2 714.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 236.00 | 17 840.00 | 547 395.00 | 555 418.00 |
BZ Autres créances | 61 951.00 | 61 951.00 | 88 421.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 492.00 | 9 492.00 | 11 480.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 081.00 | 45 081.00 | ||
CF Disponibilités | 213 368.00 | 213 368.00 | 290 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 381.00 | 20 381.00 | 2 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 174 854.00 | 17 840.00 | 1 157 014.00 | 1 064 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 754.00 | 1 583 038.00 | 2 405 716.00 | 2 182 913.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 247 376.00 | 246 256.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 741.00 | 18 976.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 76 859.00 | |||
DG Autres réserves | 115 145.00 | 95 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 085.00 | 129 219.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 259 553.00 | 298 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 606 589.00 | 788 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 333.00 | 676 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 570.00 | 176 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 604.00 | 370 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 621.00 | 170 611.00 | ||
EA Autres dettes | 77.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 799 127.00 | 1 394 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 716.00 | 2 182 913.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 593.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 419.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 682 220.00 | 3 682 220.00 | 4 263 769.00 | |
FD Production vendue biens | 1 252 965.00 | 1 252 965.00 | 1 120 525.00 | |
FG Production vendue services | 251 686.00 | 251 686.00 | 393 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 871.00 | 5 186 871.00 | 5 777 643.00 | |
FM Production stockée | 119 211.00 | -28 481.00 | ||
FN Production immobilisée | 47 342.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 397.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 158.00 | 108 586.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 410 641.00 | 5 867 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 045 093.00 | 3 526 412.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 495.00 | -783.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 659.00 | 523 324.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 148.00 | -5 047.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 874 626.00 | 850 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 012.00 | 31 667.00 | ||
FY Salaires et traitements | 497 765.00 | 393 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 811.00 | 146 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 356.00 | 206 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 302.00 | |||
GE Autres charges | 16 246.00 | 15 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 449 925.00 | 5 724 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 284.00 | 142 549.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 86.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 438.00 | 32 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 437.00 | 32 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 353.00 | -32 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -67 636.00 | 110 178.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 086.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 309.00 | 43 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 395.00 | 43 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 012.00 | 10 271.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 821.00 | 9 245.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 833.00 | 19 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 438.00 | 24 034.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 122.00 | 5 910 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 206.00 | 5 781 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 085.00 | 129 219.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 894.00 | 13 925.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 212.00 | 291 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 601.00 | 16 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 707.00 | 322 140.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 194.00 | 3 139.00 | 10 334.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 741.00 | 3 028.00 | 43 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 032.00 | 180 188.00 | 1 126.00 | 1 511 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 968.00 | 186 355.00 | 1 126.00 | 1 565 198.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 073.00 | 25 073.00 | ||
UX Autres créances clients | 565 236.00 | 565 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 443.00 | 71 443.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 381.00 | 20 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 132.00 | 657 060.00 | 25 073.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 419.00 | 37 419.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 913.00 | 197 379.00 | 728 918.00 | 141 616.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135.00 | 1 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 604.00 | 355 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 621.00 | 181 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 155 434.00 | 155 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 127.00 | 928 593.00 | 728 918.00 | 141 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 314.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 031.00 | |||