TERANGA SOFTWARE
Dépôt
| Dénomination | TERANGA SOFTWARE |
| Siren | 494426745 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34917 |
| Numéro de Gestion | 2007B05024 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 299.00 | 430.00 | 430.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
AP Constructions | 169 663.00 | 75 748.00 | 93 915.00 | 112 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 877.00 | 457 510.00 | 79 367.00 | 95 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 872.00 | 77 872.00 | 78 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 806 173.00 | 554 589.00 | 251 584.00 | 287 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 964.00 | 15 964.00 | 19 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 798.00 | 10 347.00 | 3 042 452.00 | 2 060 582.00 |
BZ Autres créances | 208 983.00 | 208 983.00 | 227 907.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 326.00 | 1 205 326.00 | 1 203 758.00 | |
CF Disponibilités | 4 586 486.00 | 4 586 486.00 | 2 181 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 509.00 | 21 509.00 | 15 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 091 067.00 | 10 347.00 | 9 080 720.00 | 5 708 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 240.00 | 564 936.00 | 9 332 304.00 | 5 996 137.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 681.00 | 96 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 632 177.00 | 1 466 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979 008.00 | 2 465 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 741 196.00 | 4 062 188.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 875.00 | 56 828.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 875.00 | 56 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 353.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 189.00 | 181 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 154.00 | 1 099 885.00 | ||
EA Autres dettes | 64 373.00 | 31 128.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 543 517.00 | 551 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 469 233.00 | 1 877 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 304.00 | 5 996 137.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 989.00 | 74 989.00 | 89 319.00 | |
FD Production vendue biens | 3 275 518.00 | 3 275 518.00 | 2 500 946.00 | |
FG Production vendue services | 8 442 350.00 | 8 442 350.00 | 7 770 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 792 857.00 | 11 792 857.00 | 10 360 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 96 122.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -32 717.00 | 5 460.00 | ||
FQ Autres produits | 11 518.00 | 3 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 867 780.00 | 10 369 268.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 246.00 | 69 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 218 105.00 | 2 058 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 603.00 | 220 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 666 421.00 | 3 150 629.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 361 115.00 | 1 154 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 536.00 | 137 152.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 347.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 422.00 | 56 828.00 | ||
GE Autres charges | 203 837.00 | 171 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 865 632.00 | 7 018 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 002 147.00 | 3 350 948.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 324.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 966.00 | 3 367.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 290.00 | 3 367.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87.00 | 1 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87.00 | 1 849.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 202.00 | 1 518.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 009 350.00 | 3 352 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 31 815.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 21 190.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 53 005.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 136.00 | 112 924.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 136.00 | 117 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 136.00 | -64 173.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 206.00 | 822 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 878 069.00 | 10 425 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 899 061.00 | 7 959 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 979 008.00 | 2 465 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 331.00 | 430.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 267.00 | 45 563.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 598.00 | 45 993.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -29 290.00 | 706 540.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -29 290.00 | 728 301.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 331.00 | 430.00 | 21 761.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 267.00 | 45 563.00 | 29 290.00 | 706 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 598.00 | 45 993.00 | 29 290.00 | 728 301.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 453.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 422.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 828.00 | 66 422.00 | 1 375.00 | 121 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
06 aucun libellé | 5 324.00 | 5 324.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 347.00 | 10 347.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 824.00 | 10 347.00 | 5 324.00 | 24 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 652.00 | 76 769.00 | 6 699.00 | 146 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 769.00 | -1 375.00 | ||
UG ‐ Financières | -5 324.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 872.00 | 77 872.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 347.00 | 10 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 042 452.00 | 3 042 452.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | 19 367.00 | ||
VB T. V. A. | 59 011.00 | 59 011.00 | ||
VC Groupe et associés | 130 605.00 | 130 605.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 509.00 | 21 509.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 163.00 | 3 253 577.00 | 107 586.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 189.00 | 208 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 861 774.00 | 861 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 061.00 | 550 061.00 | ||
VW T.V.A. | 222 922.00 | 222 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 397.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 373.00 | 64 373.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 543 517.00 | 1 543 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 234.00 | 3 450 836.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 353.00 | |||