THERCO IND
Dépôt
| Dénomination | THERCO IND |
| Siren | 494539406 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4912 |
| Numéro de Gestion | 2007B40050 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25490 Dampierre-les-Bois |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 305.00 | 12 305.00 | ||
AP Constructions | 1 140 829.00 | 520 430.00 | 620 399.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 617.00 | 773 414.00 | 25 203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 600.00 | 158 466.00 | 10 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 120 351.00 | 1 464 615.00 | 655 736.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 257.00 | 169 257.00 | ||
BN En cours de production de biens | 36 576.00 | 36 576.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | 318.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 355 899.00 | 60 062.00 | 295 837.00 | |
BZ Autres créances | 116 920.00 | 116 920.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 143 630.00 | 143 630.00 | ||
CF Disponibilités | 176 142.00 | 176 142.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 003 709.00 | 60 062.00 | 943 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 060.00 | 1 524 677.00 | 1 599 383.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 954 791.00 | |||
DH Report à nouveau | -807 469.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 839.00 | |||
DL TOTAL (I) | 947 483.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 601.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 477.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 581.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 192.00 | |||
EA Autres dettes | 45 049.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 651 900.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 383.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 507.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 327.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31.00 | 31.00 | ||
FD Production vendue biens | 675 603.00 | 143 331.00 | 818 934.00 | |
FG Production vendue services | 54 825.00 | 54 825.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 459.00 | 143 331.00 | 873 790.00 | |
FM Production stockée | -15 708.00 | |||
FQ Autres produits | 69.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 858 151.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 663.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 967.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 392 079.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 906.00 | |||
FY Salaires et traitements | 293 150.00 | |||
FZ Charges sociales | 106 182.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 655.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500.00 | |||
GE Autres charges | 536.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 096 704.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -238 553.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 330.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 330.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 334.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 334.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 004.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -255 557.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 762.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 044.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 044.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 282.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 243.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 082.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 839.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 304.00 | 741.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 609.00 | 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 120 350.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 305.00 | 12 305.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 656.00 | 110 654.00 | 1 452 310.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 961.00 | 110 654.00 | 1 464 615.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 57 562.00 | 2 500.00 | 60 062.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 562.00 | 2 500.00 | 60 062.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 57 562.00 | 2 500.00 | 60 062.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 72 074.00 | 72 074.00 | ||
UX Autres créances clients | 283 824.00 | 283 824.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 352.00 | 84 352.00 | ||
VB T. V. A. | 32 568.00 | 32 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | 4 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 788.00 | 477 788.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 577.00 | 44 577.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 024.00 | 52 631.00 | 211 178.00 | 84 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 581.00 | 126 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 992.00 | 48 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 769.00 | 20 769.00 | ||
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014.00 | 8 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 477.00 | 7 477.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 049.00 | 45 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 900.00 | 356 507.00 | 211 178.00 | 84 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 155.00 | |||