GROUPE PATRICK FOGLIA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE PATRICK FOGLIA |
| Siren | 494658925 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10428 |
| Numéro de Gestion | 2019B01560 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 633.00 | 9 633.00 | ||
AH Fonds commercial | 47 800.00 | 47 800.00 | ||
AP Constructions | 6 688.00 | 6 688.00 | 839.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 252.00 | 10 022.00 | 2 230.00 | 3 220.00 |
CU Autres participations | 1 259 742.00 | 1 259 742.00 | 1 259 742.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 882 617.00 | 9 882 617.00 | 3 676 143.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 618 731.00 | 74 143.00 | 12 544 589.00 | 6 339 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
BZ Autres créances | 33 354.00 | 33 354.00 | 810 912.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 039.00 | 21 360.00 | 389 679.00 | 350 416.00 |
CF Disponibilités | 357 385.00 | 357 385.00 | 7 083 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | 3 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 823 669.00 | 21 360.00 | 802 310.00 | 8 248 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 442 401.00 | 95 502.00 | 13 346 898.00 | 14 587 997.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 450 223.00 | 450 223.00 | ||
DG Autres réserves | 7 726 882.00 | 7 726 882.00 | ||
DH Report à nouveau | 668 598.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 664.00 | 668 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 223 039.00 | 13 345 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 717.00 | 1 191 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 993.00 | 15 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 659.00 | 35 622.00 | ||
EA Autres dettes | 3 491.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 123 859.00 | 1 242 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 346 898.00 | 14 587 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 859.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 57 717.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 66 000.00 | 66 000.00 | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | 66 000.00 | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 394.00 | 12 318.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 411.00 | 108 323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 137 014.00 | 634 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 184.00 | 9 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 898.00 | 131 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 255.00 | 55 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 829.00 | 2 402.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 47 800.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 7 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 261 186.00 | 889 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -188 776.00 | -780 847.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 296.00 | 1 542 354.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 92 317.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179.00 | 67 279.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 849 430.00 | 3 996 919.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 760.00 | 2 358.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 958 982.00 | 5 608 910.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 360.00 | 207 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 869 209.00 | 59 626.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 060.00 | 733.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 892 628.00 | 268 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 354.00 | 5 340 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -122 422.00 | 4 559 824.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100 639.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 10 100 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 995 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 13 996 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | -3 895 416.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 655.00 | -4 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 551.00 | 15 817 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 214.00 | 15 149 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 664.00 | 668 598.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 829.00 | 19 530.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 633.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185 315.00 | 6 437 056.00 | 1 080 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 800.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 633.00 | 9 633.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | 1 829.00 | 16 710.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 513.00 | 1 829.00 | 26 343.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 9 882 617.00 | 9 882 617.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 354.00 | 33 354.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 937 862.00 | 55 246.00 | 9 882 617.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 993.00 | 35 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 659.00 | 26 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 850.00 | 48 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 357.00 | 12 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 859.00 | 123 859.00 | ||
