HOLDING GIMENEZ
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GIMENEZ |
| Siren | 494774391 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9908 |
| Numéro de Gestion | 2007B00314 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37420 AVOINE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 716.00 | 17 802.00 | 52 914.00 | 57 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 741.00 | 361.00 | |
CU Autres participations | 322 520.00 | 322 520.00 | 322 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 394 977.00 | 19 543.00 | 375 434.00 | 380 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | ||
BZ Autres créances | 4 659.00 | 4 659.00 | 17 111.00 | |
CF Disponibilités | 2 085.00 | 2 085.00 | 5 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 689.00 | 24 689.00 | 22 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 666.00 | 19 543.00 | 400 124.00 | 402 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 324 505.00 | 324 505.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 058.00 | 11 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 954.00 | -8 756.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 150.00 | 13 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 337 259.00 | 346 713.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 280.00 | 32 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 744.00 | 11 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 806.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991.00 | |||
EA Autres dettes | 10 122.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 62 864.00 | 55 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 124.00 | 402 580.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 557.00 | 31 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 107 454.00 | 107 454.00 | 84 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 454.00 | 107 454.00 | 84 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 107 454.00 | 84 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 063.00 | 63 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 397.00 | 19 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 781.00 | 4 855.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 116 791.00 | 87 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 337.00 | -3 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 726.00 | 503.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 726.00 | 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -726.00 | -503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 063.00 | -4 256.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -4 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -609.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 454.00 | 84 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 408.00 | 92 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 954.00 | -8 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 716.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 977.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 716.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 322 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 977.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 382.00 | 4 420.00 | 17 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 361.00 | 1 741.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 761.00 | 4 781.00 | 19 543.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 150.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 650.00 | 4 500.00 | 18 150.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 650.00 | 4 500.00 | 18 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 945.00 | 17 945.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 4 051.00 | ||
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 604.00 | 22 604.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 280.00 | 7 972.00 | 16 307.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 298.00 | 30 298.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 864.00 | 46 557.00 | 16 307.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 854.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 784.00 | 2 877.00 | ||
ST Autres comptes | 279.00 | 279.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 063.00 | 63 156.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 352.00 | 377.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 97.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549.00 | 474.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 21 491.00 | 16 813.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 243.00 | 13 567.00 | ||