VALTRIS CHAMPLOR SAS
Dépôt
| Dénomination | VALTRIS CHAMPLOR SAS |
| Siren | 495015281 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2020/001969 |
| Numéro de Gestion | 2007B40027 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55100 VERDUN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 229.00 | 783 229.00 | 1 170.00 | |
AP Constructions | 24 021 775.00 | 7 665 778.00 | 16 355 997.00 | 17 084 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 447 220.00 | 40 951 033.00 | 16 496 187.00 | 17 810 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 919.00 | 257 434.00 | 103 485.00 | 117 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 503.00 | 484 503.00 | 398 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 097 645.00 | 49 657 473.00 | 33 440 172.00 | 35 412 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 061.00 | 437 061.00 | 3 879 815.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 355 241.00 | 6 355 241.00 | 1 197 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 779 001.00 | 143 005.00 | 10 635 996.00 | 16 331 320.00 |
BZ Autres créances | 5 364 832.00 | 5 364 832.00 | 5 735 905.00 | |
CF Disponibilités | 1 078 611.00 | 1 078 611.00 | 2 667 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 338 577.00 | 338 577.00 | 351 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 353 322.00 | 143 005.00 | 24 210 317.00 | 30 163 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 450 967.00 | 49 800 478.00 | 57 650 489.00 | 65 575 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -32 003 286.00 | -31 587 499.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 577.00 | -415 787.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 358 146.00 | 2 322 724.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 822 931.00 | 17 957 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 349 213.00 | 12 277 300.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 302 805.00 | 32 585 225.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 777.00 | 147 813.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 068 293.00 | 18 781 377.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 550.00 | 1 449 090.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 592.00 | 278 357.00 | ||
EA Autres dettes | 48 259.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 301 276.00 | 53 241 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 650 489.00 | 65 575 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 465 909.00 | 3 696.00 | 469 605.00 | 3 355 482.00 |
FD Production vendue biens | 131 644 441.00 | 45 152 157.00 | 176 796 597.00 | 172 217 556.00 |
FG Production vendue services | 11 544.00 | 54 346.00 | 65 890.00 | 3 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 121 894.00 | 45 210 198.00 | 177 332 092.00 | 175 577 002.00 |
FM Production stockée | 5 157 338.00 | -1 099 561.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 716.00 | |||
FQ Autres produits | 2 659.00 | 2 808.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 182 495 805.00 | 174 480 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 574.00 | 3 049 936.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 195 539.00 | 149 916 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 442 755.00 | -1 228 772.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 300 430.00 | 18 563 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 566.00 | 1 052 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 877.00 | 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 805 957.00 | 2 786 032.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 005.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 181 306 703.00 | 174 282 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 189 102.00 | 197 874.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 977.00 | 162.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 977.00 | 162.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 169 801.00 | 1 468 198.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39 770.00 | 122.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 209 571.00 | 1 468 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 203 595.00 | -1 468 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 014 492.00 | -1 270 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 226.00 | 14 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -35 422.00 | 1 574 349.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 177 730.00 | 2 257 737.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 534.00 | 3 846 586.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 820.00 | 6 328.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046 881.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 986 799.00 | 1 938 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997 619.00 | 2 992 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 915.00 | 854 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 685 316.00 | 178 326 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 513 893.00 | 178 742 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 577.00 | -415 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 480 348.00 | 1 587 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 263 577.00 | 1 587 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 747 721.00 | 5 750.00 | 82 314 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 721.00 | 5 750.00 | 83 097 645.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 822 931.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 957 862.00 | 794 225.00 | 929 156.00 | 17 822 931.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 11 794 345.00 | 1 192 574.00 | 10 601 771.00 | |
6T Sur comptes clients | 143 005.00 | 143 005.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 937 350.00 | 1 192 574.00 | 10 744 776.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 951 211.00 | 794 225.00 | 2 177 730.00 | 28 567 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 794 225.00 | 2 177 730.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 143 005.00 | 143 005.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 635 996.00 | 10 635 996.00 | ||
VB T. V. A. | 1 561 153.00 | 1 561 153.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803 679.00 | 3 503 679.00 | 300 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 338 577.00 | 338 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 482 410.00 | 16 182 410.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 068 293.00 | 18 068 293.00 | ||
VW T.V.A. | 310 653.00 | 310 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 897.00 | 253 897.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 592.00 | 267 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 302 805.00 | 27 302 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 259.00 | 48 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 251 499.00 | 18 948 694.00 | 27 302 805.00 | |