PHARMASEP
Dépôt
| Dénomination | PHARMASEP |
| Siren | 495130312 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5632 |
| Numéro de Gestion | 2018B01738 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01390 Civrieux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 623.00 | 8 162.00 | 461.00 | 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 699.00 | 7 084.00 | 1 615.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 057.00 | 39 656.00 | 124 401.00 | 114 980.00 |
CU Autres participations | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 181 440.00 | 54 902.00 | 126 537.00 | 124 675.00 |
BT Marchandises | 291 861.00 | 45 930.00 | 245 931.00 | 180 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | 3 660.00 | 4 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 786.00 | 24 575.00 | 597 211.00 | 452 356.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | 11 528.00 | 35 688.00 | |
CF Disponibilités | 338 881.00 | 338 881.00 | 417 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | 10 280.00 | 2 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 277 996.00 | 70 505.00 | 1 207 491.00 | 1 093 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 207.00 | 4 207.00 | 6 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 643.00 | 125 407.00 | 1 338 235.00 | 1 224 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 490.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 669.00 | 57 669.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 061.00 | 10 061.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 814.00 | 36 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 295.00 | 88 653.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 125.00 | |||
DL TOTAL (I) | 644 964.00 | 492 544.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 207.00 | 6 296.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 207.00 | 6 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 435.00 | 110 147.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 109.00 | 40 058.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 093.00 | 94 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 973.00 | 237 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 544.00 | 242 305.00 | ||
EA Autres dettes | 1 134.00 | 164.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 819.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 685 108.00 | 725 594.00 | ||
ED (V) | 3 957.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 235.00 | 1 224 434.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 507.00 | 626 195.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 566 200.00 | 2 566 200.00 | 2 303 302.00 | |
FG Production vendue services | 119 690.00 | 885.00 | 120 575.00 | 82 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 890.00 | 885.00 | 2 686 775.00 | 2 385 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 168.00 | 7 506.00 | ||
FQ Autres produits | 16 212.00 | 2 513.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 758 155.00 | 2 395 886.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 571 766.00 | 1 345 849.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 263.00 | -5 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 918.00 | 96 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 257 487.00 | 194 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 711.00 | 10 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 546 384.00 | 452 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 938.00 | 76 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 981.00 | 23 623.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 930.00 | 55 074.00 | ||
GE Autres charges | 7 676.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 562 851.00 | 2 257 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 305.00 | 138 827.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 796.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 296.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 092.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 207.00 | 6 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 835.00 | 73.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 041.00 | 6 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 051.00 | -6 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 355.00 | 132 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 10 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 10 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -10 170.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 720.00 | 33 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 122.00 | 2 395 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 827.00 | 2 307 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 295.00 | 88 653.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 081.00 | 2 469.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 918.00 | 30 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347.00 | 84.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 888.00 | 30 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 292.00 | 172 756.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 370.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | 60.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 662.00 | 181 440.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | 33.00 | 8 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 084.00 | 21 948.00 | 15 292.00 | 46 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 213.00 | 21 981.00 | 15 292.00 | 54 902.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 296.00 | 4 207.00 | 6 296.00 | 4 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 754.00 | 45 930.00 | 40 754.00 | 45 930.00 |
6T Sur comptes clients | 32 908.00 | 8 333.00 | 24 575.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 662.00 | 45 930.00 | 49 087.00 | 70 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 958.00 | 50 137.00 | 55 383.00 | 74 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 930.00 | 49 087.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 207.00 | 4 207.00 | 6 296.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 29 490.00 | 29 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 592 296.00 | 592 296.00 | ||
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | 10 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 594.00 | 614 104.00 | 29 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 399.00 | 10 798.00 | 44 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 973.00 | 171 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 203.00 | 143 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 577.00 | 103 577.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 084.00 | 28 084.00 | ||
VW T.V.A. | 46 878.00 | 46 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 109.00 | 30 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 819.00 | 28 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 015.00 | 572 414.00 | 44 066.00 | 44 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 712.00 | |||