GEP
Dépôt
| Dénomination | GEP |
| Siren | 495210072 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15184 |
| Numéro de Gestion | 2007B00460 |
| Code Activité | 1520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49230 Sèvremoine |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 664.00 | 35 065.00 | 8 599.00 | 14 271.00 |
AH Fonds commercial | 24 921.00 | 24 921.00 | 24 921.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 361.00 | 103 361.00 | 58 604.00 | |
AN Terrains | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AP Constructions | 391 929.00 | 382 317.00 | 9 611.00 | 10 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 214.00 | 290 856.00 | 48 358.00 | 71 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 658.00 | 39 358.00 | 19 300.00 | 20 586.00 |
CU Autres participations | 196.00 | 196.00 | 196.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | 1 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 964 393.00 | 747 597.00 | 216 796.00 | 203 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 589.00 | 478 995.00 | 409 594.00 | 777 923.00 |
BN En cours de production de biens | 159 426.00 | 159 426.00 | 132 643.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 794 234.00 | 159 790.00 | 634 444.00 | 778 248.00 |
BT Marchandises | 29 955.00 | 26 633.00 | 3 322.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 746.00 | 25 746.00 | 110 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 731.00 | 108 593.00 | 1 066 138.00 | 1 594 791.00 |
BZ Autres créances | 1 061 164.00 | 1 061 164.00 | 1 013 720.00 | |
CF Disponibilités | 482 304.00 | 482 304.00 | 655 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 273.00 | 97 273.00 | 254 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 713 423.00 | 774 011.00 | 3 939 412.00 | 5 327 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 512.00 | 5 512.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 328.00 | 1 521 608.00 | 4 161 720.00 | 5 531 267.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 169.00 | 153 225.00 | ||
DG Autres réserves | 2 133 298.00 | 2 096 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 671.00 | 181 095.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 825.00 | 11 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 630 622.00 | 2 772 584.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 512.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | 1 846.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 112.00 | 1 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 036.00 | 633 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 488.00 | 75 535.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 718.00 | 12 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 773.00 | 1 106 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 429 726.00 | 901 940.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 454.00 | |||
EA Autres dettes | 25 790.00 | 27 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 523 986.00 | 2 756 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 720.00 | 5 531 267.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 930.00 | 2 357 983.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 53 488.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 832.00 | 16 832.00 | 47 372.00 | |
FD Production vendue biens | 7 468 525.00 | 463 220.00 | 7 931 745.00 | 9 846 694.00 |
FG Production vendue services | 145 485.00 | 26 244.00 | 171 729.00 | 253 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 630 842.00 | 489 464.00 | 8 120 306.00 | 10 147 497.00 |
FM Production stockée | -85 433.00 | 265 493.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 211.00 | 25 051.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 036.00 | 174 688.00 | ||
FQ Autres produits | 4 911.00 | 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 283 031.00 | 10 613 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 969.00 | 15 302.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 932.00 | 5 845.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 575 134.00 | 5 152 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 311 674.00 | 20 135.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 790 057.00 | 3 405 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 176.00 | 114 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 960 915.00 | 1 000 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 300 794.00 | 301 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 541.00 | 87 874.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 235.00 | 234 520.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 512.00 | |||
GE Autres charges | 60 606.00 | 159 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 352 547.00 | 10 497 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 517.00 | 115 507.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 297.00 | 3 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 297.00 | 3 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 621.00 | 52 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 621.00 | 52 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 324.00 | -48 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -111 841.00 | 67 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 275.00 | 192 146.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 367.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 692.00 | 4 164.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 967.00 | 198 676.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 265.00 | 115 691.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 265.00 | 115 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 702.00 | 82 986.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | -30 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 295.00 | 10 815 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 965.00 | 10 634 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 671.00 | 181 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 188.00 | 44 758.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 120.00 | 28 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 954.00 | 72 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 470.00 | 790 800.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 470.00 | 964 393.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 393.00 | 5 672.00 | 35 065.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 133.00 | 53 869.00 | 23 470.00 | 712 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 526.00 | 59 541.00 | 23 470.00 | 747 597.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 825.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 517.00 | 4 692.00 | 6 825.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 5 512.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 846.00 | 5 512.00 | 246.00 | 7 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 576 829.00 | 88 589.00 | 665 418.00 | |
6T Sur comptes clients | 252 133.00 | 25 646.00 | 169 186.00 | 108 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 962.00 | 114 235.00 | 169 186.00 | 774 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 325.00 | 119 747.00 | 174 124.00 | 787 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 748.00 | 169 433.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 692.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 180 324.00 | 180 324.00 | ||
UX Autres créances clients | 994 407.00 | 994 407.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 446.00 | 138 446.00 | ||
VB T. V. A. | 34 474.00 | 34 474.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 297.00 | 887 297.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 273.00 | 97 273.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 619.00 | 2 333 169.00 | 1 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 854.00 | 166 798.00 | 232 056.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 773.00 | 583 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 574.00 | 194 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 785.00 | 93 785.00 | ||
VW T.V.A. | 104 188.00 | 104 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 179.00 | 37 179.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 488.00 | 53 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 790.00 | 25 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 268.00 | 1 278 212.00 | 232 056.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 176.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||