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SCHILTE TP

Dépôt

DénominationSCHILTE TP
Siren495212516
Cloture31/03/2019
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt13418
Numéro de Gestion2007B50177
Code Activité4312A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse73550 LES ALLUES
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 320.00 9 320.00
AH Fonds commercial 5 000.00 5 000.00 5 000.00
AP Constructions 462 073.00 117 518.00 344 555.00 104 092.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 557 998.00 451 735.00 106 262.00 53 938.00
AT Autres immobilisations corporelles 303 731.00 198 831.00 104 901.00 64 721.00
AV Immobilisations en cours 167 299.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 86.00 86.00 85.00
BH Autres immobilisations financières 100.00 100.00
BJ TOTAL (I) 1 338 308.00 777 404.00 560 904.00 395 135.00
BL Matières premières, approvisionnements 10 404.00 10 404.00 21 576.00
BX Clients et comptes rattachés 944 394.00 71 580.00 872 814.00 952 250.00
BZ Autres créances 96 669.00 96 669.00 35 966.00
CD Valeurs mobilières de placement 200 000.00 200 000.00
CF Disponibilités 826 175.00 826 175.00 362 524.00
CH Charges constatées d’avance 5 837.00 5 837.00 7 022.00
CJ TOTAL (II) 2 083 479.00 71 580.00 2 011 900.00 1 379 338.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 421 787.00 848 983.00 2 572 803.00 1 774 473.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 85 000.00 85 000.00
DD Réserve légale (1) 8 500.00 8 500.00
DG Autres réserves 1 040 839.00 766 991.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 364 466.00 273 848.00
DL TOTAL (I) 1 498 804.00 1 134 339.00
DP Provisions pour risques 23 940.00 23 940.00
DR TOTAL (IV) 23 940.00 23 940.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 343 193.00 96 310.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 26 125.00 21 902.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 267 976.00 168 302.00
DY Dettes fiscales et sociales 378 902.00 250 228.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 319.00 41 146.00
EA Autres dettes 29 544.00 38 306.00
EC TOTAL (IV) 1 050 059.00 616 194.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 572 803.00 1 774 473.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 755 141.00 540 275.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 320.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 104 202.00 664 537.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 85.00 101.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 118 607.00 664 638.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 320.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 444 937.00 1 323 802.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 186.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 444 937.00 1 338 308.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 320.00 9 320.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 714 152.00 67 606.00 13 674.00 768 084.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 723 472.00 67 606.00 13 674.00 777 404.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 23 940.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 23 940.00 23 940.00
6T Sur comptes clients 17 044.00 54 536.00 71 580.00
7B Total Provisions pour dépréciation 17 044.00 54 536.00 71 580.00
7C TOTAL GENERAL 40 984.00 54 536.00 95 520.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 54 536.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 100.00 100.00
VA Clients douteux ou litigieux 85 834.00 85 834.00
UX Autres créances clients 858 560.00 858 560.00
VM Impôts sur les bénéfices 12 868.00 12 868.00
VB T. V. A. 64 319.00 64 319.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 482.00 19 482.00
VS Charges constatées d’avance 5 837.00 5 837.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 047 000.00 1 047 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 343 193.00 48 275.00 135 545.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 267 976.00 267 976.00
8C Personnel et comptes rattachés 46 930.00 46 930.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98 208.00 98 208.00
VW T.V.A. 202 623.00 202 623.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 31 141.00 31 141.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 319.00 4 319.00
VI Groupe et associés 26 125.00 26 125.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29 544.00 29 544.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 050 059.00 755 141.00 135 545.00 159 373.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 282 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 35 288.00