SCHILTE TP
Dépôt
| Dénomination | SCHILTE TP |
| Siren | 495212516 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 13418 |
| Numéro de Gestion | 2007B50177 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 73550 LES ALLUES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 9 320.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 462 073.00 | 117 518.00 | 344 555.00 | 104 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 998.00 | 451 735.00 | 106 262.00 | 53 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 731.00 | 198 831.00 | 104 901.00 | 64 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 299.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86.00 | 86.00 | 85.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 338 308.00 | 777 404.00 | 560 904.00 | 395 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 404.00 | 10 404.00 | 21 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 944 394.00 | 71 580.00 | 872 814.00 | 952 250.00 |
BZ Autres créances | 96 669.00 | 96 669.00 | 35 966.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 826 175.00 | 826 175.00 | 362 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | 7 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 083 479.00 | 71 580.00 | 2 011 900.00 | 1 379 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 787.00 | 848 983.00 | 2 572 803.00 | 1 774 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 040 839.00 | 766 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 466.00 | 273 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 498 804.00 | 1 134 339.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 940.00 | 23 940.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 940.00 | 23 940.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 193.00 | 96 310.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 125.00 | 21 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 976.00 | 168 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 902.00 | 250 228.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 319.00 | 41 146.00 | ||
EA Autres dettes | 29 544.00 | 38 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 050 059.00 | 616 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 803.00 | 1 774 473.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 141.00 | 540 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 202.00 | 664 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | 101.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 607.00 | 664 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 937.00 | 1 323 802.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 937.00 | 1 338 308.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 320.00 | 9 320.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 152.00 | 67 606.00 | 13 674.00 | 768 084.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 472.00 | 67 606.00 | 13 674.00 | 777 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 940.00 | 23 940.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 044.00 | 54 536.00 | 71 580.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 044.00 | 54 536.00 | 71 580.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 984.00 | 54 536.00 | 95 520.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 536.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 834.00 | 85 834.00 | ||
UX Autres créances clients | 858 560.00 | 858 560.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | 12 868.00 | ||
VB T. V. A. | 64 319.00 | 64 319.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 482.00 | 19 482.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 193.00 | 48 275.00 | 135 545.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 976.00 | 267 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 930.00 | 46 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 208.00 | 98 208.00 | ||
VW T.V.A. | 202 623.00 | 202 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 141.00 | 31 141.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 125.00 | 26 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 544.00 | 29 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 059.00 | 755 141.00 | 135 545.00 | 159 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288.00 | |||