BOURGES DIS
Dépôt
| Dénomination | BOURGES DIS |
| Siren | 495351389 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 186 |
| Numéro de Gestion | 2007B00180 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 685.00 | 5 122.00 | 562.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 980.00 | 61 680.00 | 30 299.00 | |
AH Fonds commercial | 7 724 036.00 | 7 724 036.00 | ||
AN Terrains | 5 213 987.00 | 5 213 987.00 | ||
AP Constructions | 25 558 628.00 | 2 345 259.00 | 23 213 369.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 965.00 | 1 062 954.00 | 785 011.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 048.00 | 1 460 197.00 | 468 851.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 891.00 | 1 891.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 647 528.00 | 647 528.00 | ||
BF Prêts | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 43 024 153.00 | 4 935 213.00 | 38 088 939.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 816.00 | 42 816.00 | ||
BT Marchandises | 6 925 219.00 | 6 925 219.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 432 011.00 | 13 240.00 | 418 771.00 | |
BZ Autres créances | 3 481 663.00 | 3 481 663.00 | ||
CF Disponibilités | 849 062.00 | 849 062.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 237 210.00 | 237 210.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 967 983.00 | 13 240.00 | 11 954 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 992 136.00 | 4 948 453.00 | 50 043 683.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 893 812.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 323 711.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 614 101.00 | |||
DP Provisions pour risques | 79 014.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 79 014.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 444 309.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 214 664.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 225.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 879.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 371.00 | |||
EA Autres dettes | 130 116.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 48 350 567.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 043 683.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 769 227.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 871.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56 744 739.00 | 56 744 739.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 154 662.00 | 3 154 662.00 | ||
FG Production vendue services | 1 887 089.00 | 1 887 089.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 786 491.00 | 61 786 491.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 942.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 795.00 | |||
FQ Autres produits | 167 222.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 074 452.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 962 941.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 623 370.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 150.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 579.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 275 967.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 911 622.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 795 314.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 454 622.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 200 176.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 240.00 | |||
GE Autres charges | 1 463.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 144 548.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 070 096.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 369.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13 116.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 067.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 409 549.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 409 549.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -395 299.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 458 025.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 312.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995 139.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039 452.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 211.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006 657.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 794.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -101 520.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 135 524.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 459 235.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 323 711.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 618.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 635.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 685.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 171 307.00 | 662 612.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 417 383.00 | 45 054 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 677.00 | 21 683.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 224 366.00 | 45 744 543.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 685.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 901.00 | 7 816 017.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 920 423.00 | 34 551 522.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | 650 929.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 944 755.00 | 43 024 153.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | 5 122.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 122.00 | 5 459.00 | 17 901.00 | 61 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 836.00 | 1 193 580.00 | 114 420.00 | 4 868 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 958.00 | 1 200 177.00 | 132 321.00 | 4 935 214.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 79 014.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 014.00 | 79 014.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 79 014.00 | 79 014.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 481 663.00 | 3 481 663.00 | ||
VP Divers | 432 011.00 | 432 011.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 237 211.00 | 237 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 285.00 | 4 150 885.00 | 3 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 872.00 | 1 293 872.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 150 438.00 | 2 579 655.00 | 10 760 684.00 | 17 810 099.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 710 557.00 | 5 700 000.00 | 10 557.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 226.00 | 6 809 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 880.00 | 1 522 880.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 371.00 | 229 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634 223.00 | 1 634 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 350 567.00 | 19 769 227.00 | 10 760 684.00 | 17 820 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 972 718.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782 815.00 | |||