Source Trek
Dépôt
| Dénomination | Source Trek |
| Siren | 495400194 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11389 |
| Numéro de Gestion | 2008B02972 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 47 124.00 | 26 048.00 | 21 076.00 | 24 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 432.00 | 8 158.00 | 2 274.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 555.00 | 34 206.00 | 23 349.00 | 27 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 178.00 | 855.00 | 58 324.00 | 36 042.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | 977.00 | 1 037.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 535.00 | 115 535.00 | 77 223.00 | |
CF Disponibilités | 39 407.00 | 39 407.00 | 71 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 217 010.00 | 855.00 | 216 155.00 | 186 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 565.00 | 35 061.00 | 239 505.00 | 214 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 131 639.00 | 105 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 902.00 | 30 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 192 540.00 | 191 639.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 4 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 943.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 089.00 | 6 415.00 | ||
EA Autres dettes | 11 122.00 | 11 122.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 964.00 | 22 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 505.00 | 214 125.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 964.00 | 22 486.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 951.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 694.00 | 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 694.00 | 515.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 57 555.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 654.00 | 57 555.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 901.00 | 4 959.00 | 1 654.00 | 34 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 901.00 | 4 959.00 | 1 654.00 | 34 206.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 855.00 | 855.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | 855.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | 855.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 855.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | |||
UX Autres créances clients | 58 324.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | |||
VB T. V. A. | 142.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 068.00 | 62 068.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 704.00 | 22 704.00 | ||
VW T.V.A. | 10 735.00 | 10 735.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | ||
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 122.00 | 11 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 964.00 | 46 964.00 | ||