NEOLAIT
Dépôt
| Dénomination | NEOLAIT |
| Siren | 496680299 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 321 |
| Numéro de Gestion | 1966B00029 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22950 Trégueux |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 471 145.00 | 1 161 274.00 | 23 309 871.00 | 22 411 829.00 |
AH Fonds commercial | 623 516.00 | 3 811.00 | 619 705.00 | 619 705.00 |
AN Terrains | 1 578 885.00 | 466 301.00 | 1 112 583.00 | 1 141 743.00 |
AP Constructions | 9 255 054.00 | 4 882 627.00 | 4 372 427.00 | 3 690 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899 433.00 | 8 173 534.00 | 4 725 898.00 | 4 355 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 330.00 | 1 224 609.00 | 442 721.00 | 419 322.00 |
AX Avances et acomptes | 518 679.00 | 518 679.00 | 1 274 111.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | 2 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 014 576.00 | 15 912 158.00 | 35 102 417.00 | 33 915 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845 851.00 | 168 681.00 | 2 677 170.00 | 3 222 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 249 316.00 | 36 815.00 | 2 212 500.00 | 2 433 576.00 |
BT Marchandises | 3 018 235.00 | 62 287.00 | 2 955 948.00 | 3 272 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 854.00 | 34 854.00 | 75 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 637 285.00 | 529 580.00 | 13 107 704.00 | 14 086 179.00 |
BZ Autres créances | 1 286 683.00 | 102 752.00 | 1 183 930.00 | 1 425 963.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | 42.00 | 80.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 591.00 | 162 591.00 | 109 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 234 860.00 | 900 117.00 | 22 334 743.00 | 24 626 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 249 436.00 | 16 812 276.00 | 57 437 160.00 | 58 541 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 880 000.00 | 14 880 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 057.00 | 19 057.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 039 395.00 | 13 419 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 324.00 | 619 474.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 993.00 | 6 958.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 045 725.00 | 2 667 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 627 848.00 | 33 101 030.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 176 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 583 565.00 | 3 082 360.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 687 565.00 | 3 258 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 174.00 | 19 358.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 674.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993.00 | 11 292.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 394 082.00 | 10 454 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 619 320.00 | 8 520 181.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 814.00 | 2 711.00 | ||
EA Autres dettes | 4 731 360.00 | 1 055 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 121 745.00 | 22 181 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 437 160.00 | 58 541 308.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 120 252.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 004 571.00 | 688 856.00 | 28 693 427.00 | 29 450 601.00 |
FD Production vendue biens | 44 392 343.00 | 6 111 412.00 | 50 503 755.00 | 51 884 383.00 |
FG Production vendue services | 937 856.00 | 316 374.00 | 1 254 231.00 | 852 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 334 771.00 | 7 116 642.00 | 80 451 414.00 | 82 187 665.00 |
FM Production stockée | -765 421.00 | 647 800.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 032.00 | 2 670.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 773 332.00 | 2 903 534.00 | ||
FQ Autres produits | 1 127.00 | 3 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 502 485.00 | 85 744 870.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 597 249.00 | 17 299 330.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 353 849.00 | -304 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 260 107.00 | 22 394 254.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 476 502.00 | -906 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 261 056.00 | 17 573 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174 443.00 | 1 361 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 628 822.00 | 16 663 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 170 416.00 | 6 643 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 786 650.00 | 1 535 048.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 217.00 | 989 363.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 759.00 | 191 891.00 | ||
GE Autres charges | 128 246.00 | 64 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 070 320.00 | 83 504 363.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -567 835.00 | 2 240 507.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 541.00 | 1 308.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 685.00 | 8 011.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 227.00 | 9 319.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 386 476.00 | 374 286.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 635.00 | 18 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 398 112.00 | 393 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -383 885.00 | -383 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -951 720.00 | 1 856 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 464.00 | 2 797.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 933 406.00 | 542 314.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 247.00 | 545 112.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 265.00 | 903 831.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 771.00 | 966 393.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989 037.00 | 1 870 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 789.00 | -1 325 113.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -138 186.00 | -87 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 468 959.00 | 86 299 302.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 319 284.00 | 85 679 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 324.00 | 619 474.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 844 335.00 | 2 406 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 915 498.00 | 1 179 164.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 145 397.00 | 1 796 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 063 197.00 | 2 975 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 094 662.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 688.00 | 25 919 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 460.00 | 51 014 576.00 | ||