ENTREPRISE NATALI
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE NATALI |
| Siren | 496720137 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 732 |
| Numéro de Gestion | 1967B00013 |
| Code Activité | 4291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20290 Borgo |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 858.00 | 34 294.00 | 564.00 | 3 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451 664.00 | 3 255 289.00 | 196 375.00 | 209 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 900.00 | 1 046 445.00 | 513 455.00 | 320 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 492.00 | 159 492.00 | 19 580.00 | |
CU Autres participations | 47 331.00 | 47 331.00 | 47 331.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 338.00 | 8 338.00 | 5 758.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 438.00 | 1 438.00 | 1 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | 2 998.00 | 5 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 266 019.00 | 4 336 028.00 | 929 991.00 | 612 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 38 287.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 972 816.00 | 993 346.00 | 3 979 470.00 | 4 122 863.00 |
BZ Autres créances | 605 206.00 | 605 206.00 | 430 781.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 979.00 | 480 979.00 | 480 979.00 | |
CF Disponibilités | 4 703 199.00 | 4 703 199.00 | 4 764 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 235 634.00 | 235 634.00 | 138 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 012 835.00 | 993 346.00 | 10 019 489.00 | 9 995 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 278 854.00 | 5 329 374.00 | 10 949 480.00 | 10 607 951.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | 457 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 623.00 | 554 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 082.00 | 46 082.00 | ||
DG Autres réserves | 3 931 947.00 | 3 785 317.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 295 878.00 | 2 295 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 043.00 | 146 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 538 573.00 | 7 285 530.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 094.00 | 221 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 171.00 | 544 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 814.00 | 1 280 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 309.00 | 1 214 874.00 | ||
EA Autres dettes | 519.00 | 914.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 320 907.00 | 3 262 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 949 480.00 | 10 607 951.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 406 542.00 | 12 406 542.00 | 14 117 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 406 542.00 | 12 406 542.00 | 14 117 345.00 | |
FM Production stockée | -38 287.00 | -187 413.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 272.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 022.00 | 10 078.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 337.00 | 101 637.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 440 887.00 | 14 041 709.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 863 187.00 | 3 006 426.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 000.00 | -5 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 836 598.00 | 6 260 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 264.00 | 163 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 105 069.00 | 3 247 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 116 024.00 | 1 147 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 563.00 | 200 792.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 463.00 | 258 214.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | 60 000.00 | ||
GE Autres charges | 4 638.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 598 806.00 | 14 338 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -157 920.00 | -296 962.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 121 851.00 | 320 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -50 006.00 | 82 082.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -50 006.00 | 82 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 084.00 | 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 084.00 | 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 090.00 | 81 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 159.00 | 104 847.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 800.00 | 28 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 800.00 | 28 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 4 785.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 310.00 | 7 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 351.00 | 12 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 449.00 | 15 445.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -218 752.00 | -26 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 675 532.00 | 14 472 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 422 489.00 | 14 325 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 043.00 | 146 630.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537 422.00 | 446 733.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 428.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878 651.00 | 567 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 826.00 | 2 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 978 905.00 | 569 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | 34 858.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 932.00 | 5 171 056.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | 60 104.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 804.00 | 5 266 019.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 945.00 | 2 919.00 | 5 570.00 | 34 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329 714.00 | 206 644.00 | 234 623.00 | 4 301 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366 659.00 | 209 563.00 | 240 193.00 | 4 336 028.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 696 883.00 | 296 463.00 | 993 346.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 883.00 | 296 463.00 | 993 346.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 756 883.00 | 326 463.00 | 1 083 346.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 326 463.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 8 338.00 | 8 338.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | 2 998.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 520 147.00 | 1 520 147.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 452 669.00 | 3 452 669.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 526 551.00 | 526 551.00 | ||
VB T. V. A. | 58 698.00 | 58 698.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 838.00 | 9 838.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | 6 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 235 634.00 | 235 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824 993.00 | 5 813 657.00 | 11 336.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 094.00 | 87 028.00 | 19 066.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 814.00 | 1 396 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 494.00 | 178 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 160.00 | 264 160.00 | ||
VW T.V.A. | 652 281.00 | 652 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 374.00 | 96 374.00 | ||
VI Groupe et associés | 426 171.00 | 426 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 907.00 | 3 301 841.00 | 19 066.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 594.00 | |||