S T E B
Dépôt
| Dénomination | S T E B |
| Siren | 496920489 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 5058 |
| Numéro de Gestion | 1969B00048 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20600 BASTIA |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 612.00 | 43 417.00 | 2 195.00 | |
AN Terrains | 109 809.00 | 109 809.00 | 109 809.00 | |
AP Constructions | 1 196 005.00 | 1 098 806.00 | 97 199.00 | 160 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 704.00 | 296 930.00 | 18 774.00 | 22 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 756.00 | 1 996 241.00 | 347 515.00 | 353 703.00 |
CU Autres participations | 693 184.00 | 693 184.00 | 693 184.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 134 692.00 | 134 692.00 | 129 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 088 763.00 | 3 435 394.00 | 1 653 369.00 | 1 718 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 578.00 | 136 578.00 | 159 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498 550.00 | 191 378.00 | 3 307 172.00 | 3 987 406.00 |
BZ Autres créances | 2 055 765.00 | 2 055 765.00 | 2 112 012.00 | |
CF Disponibilités | 108 326.00 | 108 326.00 | 16 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 715.00 | 115 715.00 | 108 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 914 935.00 | 191 378.00 | 5 723 557.00 | 6 382 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 003 698.00 | 3 626 772.00 | 7 376 927.00 | 8 101 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 120.00 | 4 120.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 504 805.00 | 504 805.00 | ||
DG Autres réserves | 3 012 288.00 | 2 840 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 735.00 | 171 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 219 949.00 | 4 049 214.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 190.00 | 244 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 833.00 | 3 132 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 492 103.00 | 555 161.00 | ||
EA Autres dettes | 46 828.00 | 57 803.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 824.00 | 60 824.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 156 978.00 | 4 052 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 376 927.00 | 8 101 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 266 356.00 | 20 266 356.00 | 20 542 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 266 356.00 | 20 266 356.00 | 20 542 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 939.00 | 32 143.00 | ||
FQ Autres produits | 1 274.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 329 568.00 | 20 574 282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 566 478.00 | 639 648.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 684.00 | 16 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 815 195.00 | 17 113 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 765.00 | 124 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 703 152.00 | 1 642 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 501 144.00 | 487 290.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 359 697.00 | 299 033.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 629.00 | 2 256.00 | ||
GE Autres charges | 64 552.00 | 79 466.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 214 294.00 | 20 404 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 274.00 | 170 210.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 415.00 | 12 365.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 426.00 | 12 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 670.00 | 4 982.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 670.00 | 4 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 756.00 | 7 393.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 030.00 | 177 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 875.00 | 17 346.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 220.00 | 27 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 096.00 | 44 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 4 834.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 935.00 | 679.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 338.00 | 5 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 758.00 | 38 832.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | 44 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 450 090.00 | 20 631 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 279 354.00 | 20 459 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 735.00 | 171 970.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 917.00 | 3 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 544.00 | 325 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 573.00 | 21 649.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 035.00 | 350 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 612.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 925.00 | 3 965 274.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 346.00 | 1 077 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 346.00 | 155 925.00 | 5 088 763.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 917.00 | 1 500.00 | 43 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149 770.00 | 358 197.00 | 115 990.00 | 3 391 977.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 687.00 | 359 697.00 | 115 990.00 | 3 435 394.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 2 260.00 | 2 260.00 | ||
6T Sur comptes clients | 162 759.00 | 81 629.00 | 53 010.00 | 191 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 019.00 | 81 629.00 | 55 270.00 | 191 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 019.00 | 81 629.00 | 55 270.00 | 191 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 629.00 | 55 270.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 134 692.00 | 134 692.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 227 944.00 | 227 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 270 606.00 | 3 270 606.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 376.00 | 26 376.00 | ||
VB T. V. A. | 31 501.00 | 31 501.00 | ||
VP Divers | 7 875.00 | 7 875.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 848 009.00 | 1 848 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 084.00 | 125 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 715.00 | 115 715.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054 723.00 | 5 670 031.00 | 384 692.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 190.00 | 57 948.00 | 69 242.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 833.00 | 2 348 833.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 470.00 | 240 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 424.00 | 212 424.00 | ||
VW T.V.A. | 28 211.00 | 28 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 998.00 | 10 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 828.00 | 46 828.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 140 824.00 | 140 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 978.00 | 3 087 735.00 | 69 242.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 517.00 | |||