ETABLISSEMENTS F DUMEIL ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS F DUMEIL ET CIE |
| Siren | 496950114 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3087 |
| Numéro de Gestion | 2000B00295 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63500 Issoire |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 8 162.00 | ||
AH Fonds commercial | 675 853.00 | 5 000.00 | 670 853.00 | 670 853.00 |
AP Constructions | 869 824.00 | 697 574.00 | 172 250.00 | 224 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 738.00 | 58 295.00 | 13 443.00 | 18 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 382 347.00 | 3 142 368.00 | 1 239 978.00 | 1 375 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 380.00 | 380.00 | ||
CU Autres participations | 93 508.00 | 93 508.00 | 93 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 542.00 | 77 542.00 | 75 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 179 353.00 | 3 911 399.00 | 2 267 953.00 | 2 458 723.00 |
BT Marchandises | 5 283 354.00 | 438 848.00 | 4 844 506.00 | 4 722 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 306.00 | 36 283.00 | 2 879 023.00 | 2 758 249.00 |
BZ Autres créances | 116 701.00 | 116 701.00 | 284 206.00 | |
CF Disponibilités | 3 896 782.00 | 3 896 782.00 | 3 497 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 455.00 | 33 455.00 | 18 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 245 599.00 | 475 131.00 | 11 770 468.00 | 11 281 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 424 951.00 | 4 386 530.00 | 14 038 421.00 | 13 740 146.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 199 700.00 | 7 906 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 969.00 | 32 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 977.00 | 593 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 640 646.00 | 9 192 669.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 381 249.00 | 384 717.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 381 249.00 | 384 717.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 162.00 | 898 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 182.00 | 2 267 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 828 235.00 | 753 551.00 | ||
EA Autres dettes | 203 947.00 | 243 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 016 526.00 | 4 162 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 038 421.00 | 13 740 146.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 701.00 | 3 446 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 097 006.00 | 29 097 006.00 | 27 667 692.00 | |
FG Production vendue services | 180 713.00 | 180 713.00 | 180 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 277 719.00 | 29 277 719.00 | 27 847 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 850.00 | 522 784.00 | ||
FQ Autres produits | 173.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 799 742.00 | 28 370 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 097 438.00 | 21 453 809.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -204 651.00 | -444 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 445 033.00 | 2 430 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 910.00 | 213 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 369 069.00 | 2 135 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 888 309.00 | 814 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 077.00 | 458 248.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 462 146.00 | 374 473.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 507.00 | |||
GE Autres charges | 66 391.00 | 74 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 800 723.00 | 27 587 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 999 020.00 | 783 061.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 597.00 | 101 545.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 597.00 | 101 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 255.00 | 8 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 255.00 | 8 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 343.00 | 93 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 091 362.00 | 876 307.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 242.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | 28 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 193.00 | 28 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 990.00 | 28 557.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 344.00 | 42 510.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 326 032.00 | 269 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 953 532.00 | 28 501 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 205 555.00 | 27 907 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 977.00 | 593 231.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 924.00 | 125 841.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 014.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 276 563.00 | 280 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 260.00 | 7 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 837.00 | 288 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 995.00 | 5 324 289.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 171 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 995.00 | 6 179 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 162.00 | 8 162.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657 953.00 | 471 077.00 | 230 793.00 | 3 898 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666 115.00 | 471 077.00 | 230 793.00 | 3 906 399.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 381 249.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 384 717.00 | 3 468.00 | 381 249.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 355 907.00 | 438 848.00 | 355 907.00 | 438 848.00 |
6T Sur comptes clients | 54 536.00 | 23 298.00 | 41 551.00 | 36 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 443.00 | 462 146.00 | 397 458.00 | 480 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 160.00 | 462 146.00 | 400 926.00 | 861 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 462 146.00 | 400 926.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 542.00 | 77 542.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 215.00 | 74 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 841 091.00 | 2 841 091.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | ||
VB T. V. A. | 43 869.00 | 43 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 750.00 | 72 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 455.00 | 33 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 004.00 | 3 065 462.00 | 77 542.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 917.00 | 219 091.00 | 696 378.00 | 77 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 182.00 | 1 991 182.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 313 160.00 | 313 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 189.00 | 275 189.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 62 036.00 | 62 036.00 | ||
VW T.V.A. | 131 353.00 | 131 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 497.00 | 46 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 947.00 | 203 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 526.00 | 3 242 701.00 | 696 378.00 | 77 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 945.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||