TSI
Dépôt
| Dénomination | TSI |
| Siren | 497532911 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30689 |
| Numéro de Gestion | 2007B02662 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92042 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 102.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 478.00 | 10 959.00 | 519.00 | 144 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 756.00 | 12 237.00 | 519.00 | 233 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 435.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 483.00 | 147 483.00 | 162 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 180 095.00 | 12 180 095.00 | 15 024 481.00 | |
BZ Autres créances | 1 649 871.00 | 1 649 871.00 | 4 510 867.00 | |
CF Disponibilités | 351.00 | 351.00 | 2 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 608.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 977 800.00 | 13 977 800.00 | 20 924 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 990 556.00 | 12 237.00 | 13 978 319.00 | 21 157 420.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 500.00 | 336 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 354 851.00 | -12 892 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 242.00 | -462 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 058 109.00 | -13 018 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 617 278.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 722 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 722 000.00 | 1 617 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 299.00 | 49.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 452.00 | 375 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 521 016.00 | 29 209 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399 822.00 | 2 958 725.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | |||
EA Autres dettes | 10 838.00 | 10 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 314 428.00 | 32 558 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 978 319.00 | 21 157 420.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 942 918.00 | 2 942 918.00 | ||
FG Production vendue services | 23 293 846.00 | 23 293 846.00 | 31 728 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 236 764.00 | 26 236 764.00 | 31 728 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 719 649.00 | 1 378 544.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 956 419.00 | 33 106 897.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 612.00 | 26 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 182.00 | 1 059 853.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 207 562.00 | -175 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 450 611.00 | 25 152 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907 959.00 | 3 686 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 852.00 | 162 004.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100 459.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 001 912.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 722 000.00 | 1 555 145.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 59.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 962 809.00 | 33 569 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 993 610.00 | -462 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 644.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 644.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 139.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 139.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 494.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 992 115.00 | -462 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 399.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 399.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 272.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 272.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 873.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 162 462.00 | 33 106 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 202 219.00 | 33 569 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 242.00 | -462 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 458.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 128.00 | 1 891.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 586.00 | 1 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 180.00 | 1 278.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 542.00 | 11 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 285 722.00 | 12 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 458.00 | 65 180.00 | 1 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 376.00 | 98 852.00 | 1 984 269.00 | 10 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 834.00 | 98 852.00 | 2 049 449.00 | 12 237.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 722 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 617 278.00 | 722 000.00 | 1 617 278.00 | 722 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 459.00 | 100 459.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 001 912.00 | 2 001 912.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102 371.00 | 2 102 371.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 719 649.00 | 722 000.00 | 3 719 649.00 | 722 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 722 000.00 | 3 719 649.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 180 095.00 | 12 180 095.00 | ||
VB T. V. A. | 1 141 618.00 | 1 141 618.00 | ||
VP Divers | 30 170.00 | 30 170.00 | ||
VC Groupe et associés | 297 244.00 | 297 244.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 839.00 | 180 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 829 966.00 | 13 829 966.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 299.00 | 7 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 521 016.00 | 22 521 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 474.00 | 17 474.00 | ||
VW T.V.A. | 1 353 807.00 | 1 353 807.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028 541.00 | 1 028 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 838.00 | 10 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 938 976.00 | 24 938 976.00 | ||