F2G PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | F2G PATRIMOINE |
| Siren | 497608547 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 5471 |
| Numéro de Gestion | 2015B01149 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 181 057.00 | 15 556.00 | 165 501.00 | 168 978.00 |
AP Constructions | 190 766.00 | 36 964.00 | 153 803.00 | 162 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 303.00 | 47 807.00 | 145 496.00 | 156 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 362.00 | 390.00 | 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 644.00 | 8 644.00 | 30 841.00 | |
CU Autres participations | 803 068.00 | 803 068.00 | 508 367.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 704 456.00 | 704 456.00 | 425 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 082 046.00 | 100 689.00 | 1 981 358.00 | 1 453 087.00 |
BN En cours de production de biens | 52 789.00 | |||
BT Marchandises | 176 434.00 | 176 434.00 | 30 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | 14 841.00 | |
BZ Autres créances | 10 299.00 | 10 299.00 | 14 721.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 142.00 | 4 142.00 | 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 538 539.00 | 538 539.00 | 444 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 586.00 | 100 689.00 | 2 519 897.00 | 1 897 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704 456.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DG Autres réserves | 385 569.00 | 277 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 714.00 | 108 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 609 284.00 | 462 569.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 059.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 059.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 375.00 | 812 407.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 793.00 | 551 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 23 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 232.00 | 35 994.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
EA Autres dettes | 5 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 910 614.00 | 1 423 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 897.00 | 1 897 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 662.00 | 690 749.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 138 793.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 195 809.00 | 195 809.00 | 155 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 809.00 | 195 809.00 | 155 756.00 | |
FM Production stockée | -52 789.00 | 52 789.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 545.00 | 18 548.00 | ||
FQ Autres produits | 937.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 158 502.00 | 227 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 965.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -113 965.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 126 008.00 | 101 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 5 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 839.00 | 17 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 727.00 | 22 587.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 170 123.00 | 147 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 622.00 | 79 774.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 71 245.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 110 066.00 | 110 759.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110 066.00 | 110 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 432.00 | 23 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 432.00 | 23 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 634.00 | 87 337.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 146 257.00 | 167 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 532.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 223.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 059.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 16 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -16 814.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 882.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 269.00 | 337 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 555.00 | 229 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 714.00 | 108 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 720.00 | 9 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 329.00 | 689 447.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 049.00 | 699 250.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 001.00 | 574 523.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 252.00 | 1 507 524.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 253.00 | 2 082 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 962.00 | 22 727.00 | 100 689.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 962.00 | 22 727.00 | 100 689.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 059.00 | 11 059.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 059.00 | 11 059.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 059.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 704 456.00 | 704 456.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 081.00 | 15 081.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | ||
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 418.00 | 732 418.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 930.00 | 90 979.00 | 351 923.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 371.00 | 753 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | ||
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 385 421.00 | 385 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 614.00 | 1 254 662.00 | 351 923.00 | 304 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 089.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 566.00 | |||