POLKA IMAGE SARL
Dépôt
| Dénomination | POLKA IMAGE SARL |
| Siren | 497659094 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69538 |
| Numéro de Gestion | 2007B09507 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 886.00 | 300 472.00 | 25 414.00 | 36 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 600.00 | 20 600.00 | ||
AP Constructions | 107 499.00 | 65 293.00 | 42 206.00 | 19 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 857.00 | 135 136.00 | 6 721.00 | 4 776.00 |
BF Prêts | 14 069.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 24 706.00 | 24 706.00 | 24 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 620 547.00 | 521 500.00 | 99 047.00 | 99 354.00 |
BT Marchandises | 1 520 376.00 | 1 520 376.00 | 1 346 499.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 700.00 | 12 700.00 | 2 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 037.00 | 14 319.00 | 630 717.00 | 924 391.00 |
BZ Autres créances | 411 001.00 | 411 001.00 | 110 006.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 560.00 | 7 560.00 | 7 560.00 | |
CF Disponibilités | 189 956.00 | 189 956.00 | 151 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 561.00 | 26 561.00 | 57 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 813 191.00 | 14 319.00 | 2 798 872.00 | 2 600 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 739.00 | 535 820.00 | 2 897 919.00 | 2 699 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 572.00 | 485 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
DH Report à nouveau | -357 175.00 | 31 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 404.00 | -388 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 947.00 | 459 457.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 033.00 | 1 261.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 240.00 | 473 180.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 997.00 | 130 647.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 492.00 | 1 074 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 149.00 | 139 596.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
EA Autres dettes | 259 309.00 | 265 762.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 172.00 | 114 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 907 865.00 | 2 240 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 919.00 | 2 699 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 353 921.00 | 1 353 921.00 | 1 500 362.00 | |
FD Production vendue biens | 403 100.00 | 403 100.00 | 442 185.00 | |
FG Production vendue services | 635 266.00 | 635 266.00 | 732 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 290.00 | 2 392 290.00 | 2 675 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -5 342.00 | 639.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 101.00 | 15 660.00 | ||
FQ Autres produits | 7 430.00 | 3 305.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 478.00 | 2 694 749.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 785 905.00 | 841 244.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -173 877.00 | -177 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 516 467.00 | 1 740 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 767.00 | 16 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 473 907.00 | 454 348.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 406.00 | 152 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 719.00 | 33 543.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 709.00 | 10 810.00 | ||
GE Autres charges | 6 883.00 | 10 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 796 895.00 | 3 082 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -388 417.00 | -387 341.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 259.00 | 62.00 | ||
GN Différences positives de change | 581.00 | 3 076.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 841.00 | 3 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 490.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 548.00 | 2 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 548.00 | 3 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 707.00 | 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -401 124.00 | -387 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 280.00 | 1 476.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 280.00 | 1 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 280.00 | -1 477.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 319.00 | 2 697 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 723.00 | 3 086 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 404.00 | -388 717.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 419.00 | 19 653.00 | 321 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 362.00 | 13 066.00 | 200 429.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 781.00 | 32 719.00 | 521 500.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 610.00 | 3 709.00 | 14 319.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 610.00 | 3 709.00 | 14 319.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 610.00 | 3 709.00 | 14 319.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 706.00 | 24 706.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 082 600.00 | 1 082 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 305.00 | 1 082 600.00 | 24 706.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245 273.00 | 1 245 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 462.00 | 1 059 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 153.00 | 166 153.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 309.00 | 259 309.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 172.00 | 119 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 868.00 | 2 849 868.00 | ||