DAX ADOUR
Dépôt
| Dénomination | DAX ADOUR |
| Siren | 497754960 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62511 |
| Numéro de Gestion | 2007B07182 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 224 300.00 | 224 300.00 | 224 300.00 | |
AV Immobilisations en cours | 712 553.00 | 712 553.00 | ||
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BF Prêts | 3 866 929.00 | 3 866 929.00 | 4 354 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 803 943.00 | 4 803 943.00 | 4 579 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 179.00 | 410 179.00 | 816 323.00 | |
BZ Autres créances | 79 527.00 | 79 527.00 | 139 433.00 | |
CF Disponibilités | 1 405 698.00 | 1 405 698.00 | 1 414 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 895 405.00 | 1 895 405.00 | 2 370 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 348.00 | 6 699 348.00 | 6 950 012.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 88 181.00 | 72 873.00 | ||
DH Report à nouveau | 851.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 499.00 | 306 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 419 532.00 | 1 379 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 124 952.00 | 2 783 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 163.00 | 35 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 490.00 | 132 163.00 | ||
EA Autres dettes | 2 949.00 | 6 723.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958 261.00 | 2 613 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 279 815.00 | 5 570 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 348.00 | 6 950 012.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 884 165.00 | 5 192 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 852 051.00 | 1 852 051.00 | 1 792 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 051.00 | 1 852 051.00 | 1 792 652.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 852 051.00 | 1 792 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 561 168.00 | 1 535 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 306.00 | 266 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 828 475.00 | 1 801 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 575.00 | -8 818.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 990.00 | 68 845.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 59 807.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 797.00 | 68 845.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 625.00 | 33 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 625.00 | 33 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 172.00 | 35 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 747.00 | 26 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 752.00 | 279 752.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 754.00 | 279 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 752.00 | 279 762.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 603.00 | 2 141 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 103.00 | 1 835 100.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 499.00 | 306 160.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 400 623.00 | 1 383 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 553.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355 056.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579 356.00 | 712 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712 553.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 487 966.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 487 966.00 | 3 867 089.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 966.00 | 4 803 943.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 866 929.00 | 503 338.00 | 3 363 591.00 | |
UX Autres créances clients | 410 179.00 | 410 179.00 | ||
VB T. V. A. | 79 527.00 | 79 527.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356 636.00 | 993 045.00 | 3 363 591.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 650.00 | 395 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 163.00 | 75 163.00 | ||
VW T.V.A. | 118 490.00 | 118 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 729 301.00 | 2 729 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 958 261.00 | 1 958 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 815.00 | 4 884 165.00 | 395 650.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 290 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 761 475.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 761 475.00 | 8 761 475.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 325.00 | 101 429.00 | ||
ST Autres comptes | 1 425 843.00 | 1 433 692.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561 168.00 | 1 535 121.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 452.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 591.00 | 265 899.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 306.00 | 266 351.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 361 239.00 | 354 876.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 467.00 | 386 877.00 | ||