URM
Dépôt
| Dénomination | URM |
| Siren | 497833418 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3993 |
| Numéro de Gestion | 2007B00517 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419 922.00 | 2 660 656.00 | 1 759 266.00 | 1 317 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 611.00 | 208 611.00 | 649 721.00 | |
AN Terrains | 1 176 445.00 | 387 624.00 | 788 822.00 | 703 148.00 |
AP Constructions | 19 396 491.00 | 5 904 886.00 | 13 491 605.00 | 14 065 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082 188.00 | 8 671 164.00 | 4 411 024.00 | 4 644 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 618 341.00 | 183 079 699.00 | 244 538 642.00 | 242 955 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 837 346.00 | 13 837 346.00 | 8 006 987.00 | |
CU Autres participations | 1 248 154.00 | 1 026 000.00 | 222 154.00 | 222 154.00 |
BF Prêts | 414 463.00 | 414 463.00 | 378 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 481 405 829.00 | 201 733 845.00 | 279 671 984.00 | 272 943 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525 801.00 | 210 245.00 | 1 315 556.00 | 1 447 718.00 |
BN En cours de production de biens | 760.00 | 760.00 | 8 857.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 709.00 | 2 709.00 | 419 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 057 857.00 | 535 779.00 | 25 522 078.00 | 23 779 543.00 |
BZ Autres créances | 786 915.00 | 786 915.00 | 996 404.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 286.00 | |||
CF Disponibilités | 29 117 646.00 | 29 117 646.00 | 34 795 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 088.00 | 98 088.00 | 50 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 589 776.00 | 746 023.00 | 56 843 752.00 | 62 266 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 995 605.00 | 202 479 868.00 | 336 515 736.00 | 335 210 402.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 592 415.00 | 57 592 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 | ||
DG Autres réserves | 198 209.00 | 198 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706 187.00 | 5 614 124.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 639 585.00 | 639 585.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 576.00 | 37 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 225 972.00 | 75 125 424.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 85 704 785.00 | 84 367 291.00 | ||
DO TOTAL (II) | 85 704 785.00 | 84 367 291.00 | ||
DP Provisions pour risques | 344 397.00 | 444 397.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 144 881 767.00 | 146 077 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 226 164.00 | 146 522 047.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 422 622.00 | 10 756 461.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 186.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 676.00 | 596 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 169 756.00 | 8 001 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 231 410.00 | 8 768 189.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 628.00 | 290 615.00 | ||
EA Autres dettes | 503 499.00 | 447 411.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 222.00 | 56 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 358 815.00 | 29 195 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 515 736.00 | 335 210 402.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 97 552.00 | 97 552.00 | 109 657.00 | |
FD Production vendue biens | 12 593.00 | 12 593.00 | 16 208.00 | |
FG Production vendue services | 65 809 488.00 | 65 809 488.00 | 65 371 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 919 633.00 | 65 919 633.00 | 65 497 133.00 | |
FM Production stockée | -8 097.00 | 4 120.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 413 764.00 | 3 060 288.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 928 369.00 | 3 646 072.00 | ||
FQ Autres produits | 171 270.00 | 287 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 425 940.00 | 72 495 039.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 977.00 | 1 799 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 420.00 | -76 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 459 934.00 | 21 963 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 707 092.00 | 4 404 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 894 481.00 | 7 807 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 977 861.00 | 5 157 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 016 133.00 | 11 428 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 427 915.00 | 355 450.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 131 580.00 | 8 209 073.00 | ||
GE Autres charges | 788 751.00 | 829 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 104 143.00 | 61 877 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 321 797.00 | 10 617 482.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 467 411.00 | 486 213.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 858.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 471 269.00 | 486 213.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 629 858.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 437.00 | 89 034.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 705.00 | 19 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 142.00 | 738 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 390 127.00 | -252 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 711 924.00 | 10 365 442.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | 8 503.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 848.00 | 6 518.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 3 524.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 454.00 | 18 546.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 791.00 | 35 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011 192.00 | 1 041 555.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 486.00 | 142 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 469.00 | 1 219 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925 015.00 | -1 201 262.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 893.00 | 241 929.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666 829.00 | 3 308 126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 029 663.00 | 72 999 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 323 476.00 | 67 385 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 706 187.00 | 5 614 124.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 817.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703 073.00 | 1 215 536.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 738 398.00 | 32 462 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 304.00 | 36 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 323.00 | 461 753.00 | 4 632 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 112 253.00 | 2 977 861.00 | 475 110 812.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 662 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 940 575.00 | 3 439 514.00 | 481 405 829.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739 230.00 | 386 996.00 | 461 753.00 | 2 664 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 362 459.00 | 11 629 299.00 | 1 948 385.00 | 198 043 372.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 101 689.00 | 12 016 295.00 | 2 410 138.00 | 200 707 845.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 45 576.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 090.00 | 8 486.00 | 45 576.00 | |
4A Provisions pour litiges | 313 183.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 31 214.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 530 807.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 126 350 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 522 047.00 | 7 131 580.00 | 8 427 463.00 | 145 226 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 026 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 167 503.00 | 43 608.00 | 867.00 | 210 245.00 |
6T Sur comptes clients | 602 515.00 | 384 307.00 | 451 042.00 | 535 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 858.00 | 3 858.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799 876.00 | 427 915.00 | 455 767.00 | 1 772 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 359 013.00 | 7 567 981.00 | 8 883 230.00 | 147 043 764.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 414 463.00 | 36 363.00 | 378 100.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 878.00 | 9 831.00 | 25 046.00 | |
UX Autres créances clients | 26 022 979.00 | 26 022 979.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 4 969.00 | 1 500.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 789.00 | 22 789.00 | ||
VB T. V. A. | 532 200.00 | 532 200.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 304.00 | 22 304.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 649.00 | 649.00 | 200 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 1 060.00 | 1 444.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 98 088.00 | 98 088.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 357 373.00 | 26 751 233.00 | 606 140.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 422 622.00 | 2 338 945.00 | 4 333 677.00 | 1 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 169 756.00 | 7 169 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069 110.00 | 3 069 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536 604.00 | 1 536 604.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307 458.00 | 1 307 458.00 | ||
VW T.V.A. | 4 059 203.00 | 4 059 203.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 035.00 | 259 035.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 628.00 | 256 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 499.00 | 503 499.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 222.00 | 32 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 616 139.00 | 20 532 463.00 | 4 333 677.00 | 1 750 000.00 |