FERTEMIS
Dépôt
| Dénomination | FERTEMIS |
| Siren | 497849885 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 8082 |
| Numéro de Gestion | 2007B00438 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 Pontivy |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 132.00 | 36 132.00 | 395.00 | |
AH Fonds commercial | 464 869.00 | 464 869.00 | 464 869.00 | |
AN Terrains | 487 264.00 | 68 164.00 | 419 100.00 | 436 702.00 |
AP Constructions | 1 377 979.00 | 337 294.00 | 1 040 685.00 | 995 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 172 593.00 | 2 068 794.00 | 3 103 799.00 | 2 202 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 034.00 | 402 047.00 | 820 987.00 | 903 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 025.00 | 642 025.00 | 498 778.00 | |
AX Avances et acomptes | 22 470.00 | |||
CU Autres participations | 7 278.00 | 7 278.00 | 7 278.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | 1 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 412 667.00 | 2 919 708.00 | 6 492 959.00 | 5 533 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 878 721.00 | 5 878 721.00 | 4 745 003.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 664 746.00 | 2 664 746.00 | 2 856 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 954.00 | 29 220.00 | 1 425 734.00 | 2 322 045.00 |
BZ Autres créances | 648 275.00 | 648 275.00 | 645 145.00 | |
CF Disponibilités | 334 289.00 | 334 289.00 | 200 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 825.00 | 64 825.00 | 124 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 045 811.00 | 29 220.00 | 11 016 590.00 | 10 893 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 458 478.00 | 2 948 929.00 | 17 509 549.00 | 16 427 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 882.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 267.00 | 35 267.00 | ||
DG Autres réserves | 518 902.00 | 518 902.00 | ||
DH Report à nouveau | -77 666.00 | -77 666.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 559.00 | 7 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 489 063.00 | 3 483 701.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505 058.00 | 4 499 859.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440 006.00 | 4 432 312.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 896.00 | 2 695 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 829 387.00 | 702 148.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 556.00 | 275 479.00 | ||
EA Autres dettes | 477 583.00 | 311 369.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 993 486.00 | 12 916 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 509 549.00 | 16 427 033.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 957 517.00 | 10 565 632.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166 964.00 | 1 749 396.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 30 825 352.00 | 1 832 282.00 | 32 657 633.00 | 26 343 612.00 |
FG Production vendue services | 422 914.00 | 138 018.00 | 560 933.00 | 958 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 248 266.00 | 1 970 300.00 | 33 218 566.00 | 27 302 284.00 |
FM Production stockée | -191 632.00 | 542 942.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 995.00 | 22 588.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 101.00 | 214 982.00 | ||
FQ Autres produits | 30 520.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 198 550.00 | 28 082 800.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 490 268.00 | 20 672 469.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 133 718.00 | -558 437.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 929 472.00 | 4 613 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 412 313.00 | 338 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 645 945.00 | 1 515 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 658 085.00 | 621 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 709 873.00 | 707 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 382.00 | 5 477.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 1 509.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 727 630.00 | 27 917 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 470 920.00 | 165 230.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 132.00 | 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 132.00 | 213.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 278.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 650.00 | 100 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 928.00 | 100 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 795.00 | -100 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 125.00 | 64 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 38 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 626.00 | 38 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 911.00 | 100 786.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 584.00 | 32 362.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 578.00 | 133 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 953.00 | -94 598.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 828.00 | -29 711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 255 308.00 | 28 121 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 255 308.00 | 28 121 562.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 667.00 | 82 774.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 101.00 | 214 915.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 832 197.00 | 1 965 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 341 970.00 | 1 965 966.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 185 664.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 134.00 | 687 135.00 | 8 902 894.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 134.00 | 687 135.00 | 9 412 667.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 736.00 | 395.00 | 36 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 833.00 | 767 701.00 | 664 235.00 | 2 876 299.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 569.00 | 768 096.00 | 664 235.00 | 2 912 430.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 12 559.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 197.00 | 5 362.00 | 12 559.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 278.00 | |||
6T Sur comptes clients | 13 839.00 | 15 382.00 | 29 220.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 839.00 | 22 660.00 | 36 498.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 036.00 | 28 022.00 | 76 057.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 382.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 278.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 362.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 882.00 | 41 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 413 072.00 | 1 413 072.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 477.00 | 3 477.00 | ||
VB T. V. A. | 177 528.00 | 177 528.00 | ||
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
VC Groupe et associés | 82 817.00 | 82 817.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 880.00 | 374 880.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 825.00 | 64 825.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 549.00 | 2 126 172.00 | 43 377.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 617.00 | 1 174 617.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 441.00 | 680 681.00 | 1 561 717.00 | 88 043.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 281.00 | 146 072.00 | 370 850.00 | 15 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 896.00 | 4 381 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 377 764.00 | 377 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 444.00 | 275 444.00 | ||
VW T.V.A. | 112 558.00 | 112 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 622.00 | 63 622.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 556.00 | 359 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 907 725.00 | 3 907 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 583.00 | 477 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 993 486.00 | 11 957 517.00 | 1 932 567.00 | 103 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 912.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 721.00 | 167 880.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 038 825.00 | 312 056.00 | ||
YT Sous‐traitance | 304 747.00 | 278 139.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 847.00 | 281 994.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435 311.00 | 444 583.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 407 135.00 | 460 659.00 | ||
ST Autres comptes | 3 461 432.00 | 3 148 412.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 929 472.00 | 4 613 788.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 124 401.00 | 68 387.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287 912.00 | 270 572.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412 313.00 | 338 959.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 122 252.00 | 4 822 642.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 075 973.00 | 2 107 761.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||