SOGI 5
Dépôt
| Dénomination | SOGI 5 |
| Siren | 498006766 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65832 |
| Numéro de Gestion | 2007B11718 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 903.00 | 9 645.00 | 29 258.00 | 32 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 812.00 | 54 305.00 | 115 507.00 | 124 015.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | 8 202.00 | 8 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 278 117.00 | 65 150.00 | 212 967.00 | 225 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | 78.00 | ||
BT Marchandises | 77 739.00 | 1 249.00 | 76 490.00 | 65 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | 8.00 | |
BZ Autres créances | 45 863.00 | 45 863.00 | 58 299.00 | |
CF Disponibilités | 39 276.00 | 39 276.00 | 47 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | 1 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 167 598.00 | 1 249.00 | 166 349.00 | 172 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 715.00 | 66 399.00 | 379 316.00 | 398 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 374.00 | -113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 803.00 | 29 487.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 122.00 | 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 494.00 | 38 339.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 669.00 | 7 251.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 669.00 | 7 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 027.00 | 74 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 297.00 | 45 255.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | |||
EA Autres dettes | 269 231.00 | 232 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 373 153.00 | 352 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 316.00 | 398 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 436 366.00 | 1 436 366.00 | 1 626 919.00 | |
FG Production vendue services | 42.00 | 42.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 407.00 | 1 436 407.00 | 1 626 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 197.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 971.00 | 660.00 | ||
FQ Autres produits | 600.00 | 1 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 459 979.00 | 1 629 081.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037 618.00 | 1 159 329.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 114.00 | -4 825.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 165 941.00 | 174 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 862.00 | 13 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 875.00 | 164 956.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 803.00 | 50 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 801.00 | 17 675.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 669.00 | 7 251.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 249.00 | 1 881.00 | ||
GE Autres charges | 14 148.00 | 4 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 456 775.00 | 1 589 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 204.00 | 39 502.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 635.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 635.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 846.00 | 1 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 846.00 | 1 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 846.00 | 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 359.00 | 39 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | 1 999.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 1 999.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 980.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988.00 | 2 164.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 382.00 | 2 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 938.00 | -165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 777.00 | 10 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 423.00 | 1 632 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 225.00 | 1 603 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 803.00 | 29 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 975.00 | 1 465.00 | 7 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 377.00 | 1 465.00 | 7 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 537.00 | 208 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 1 537.00 | 278 117.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 474.00 | 18 801.00 | 124.00 | 65 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 674.00 | 18 801.00 | 124.00 | 66 350.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 122.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 165.00 | 988.00 | 31.00 | 1 122.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 669.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 251.00 | 5 669.00 | 7 251.00 | 5 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 416.00 | 6 657.00 | 7 282.00 | 6 791.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | 8 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 641.00 | 2 641.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | ||
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | ||
VP Divers | 4 370.00 | 4 370.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 257.00 | 32 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 707.00 | 50 505.00 | 8 202.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 027.00 | 70 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 105.00 | 17 105.00 | ||
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 030.00 | 269 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 153.00 | 373 153.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | |||