APONEM
Dépôt
| Dénomination | APONEM |
| Siren | 498056803 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14401 |
| Numéro de Gestion | 2008B00706 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95650 GENICOURT |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 403.00 | 10 403.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 072 681.00 | 1 072 681.00 | 1 072 681.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 447.00 | 12 673.00 | 7 773.00 | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 877.00 | 237 162.00 | 45 715.00 | 60 948.00 |
CU Autres participations | 10 800.00 | 10 800.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 921.00 | 51 921.00 | 51 921.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 449 130.00 | 260 238.00 | 1 188 891.00 | 1 196 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | 24 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 653.00 | 25 000.00 | 430 653.00 | 327 645.00 |
BZ Autres créances | 349 109.00 | 349 109.00 | 273 272.00 | |
CF Disponibilités | 803 352.00 | 803 352.00 | 402 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | 13 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 626 057.00 | 25 000.00 | 1 601 057.00 | 1 040 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 187.00 | 285 238.00 | 2 789 948.00 | 2 236 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 71 348.00 | 71 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 135.00 | 7 135.00 | ||
DG Autres réserves | 85 600.00 | 142 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 053 699.00 | 982 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 349.00 | 251 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 507 131.00 | 1 454 982.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 392.00 | 18 442.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 392.00 | 18 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 765.00 | 159 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 809.00 | 96 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 169.00 | 281 188.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 237.00 | 166 975.00 | ||
EA Autres dettes | 97 317.00 | 58 451.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 266 424.00 | 763 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 948.00 | 2 236 856.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 424.00 | 638 665.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 569 553.00 | 198 975.00 | 1 768 528.00 | 1 638 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 553.00 | 198 975.00 | 1 768 528.00 | 1 638 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 049.00 | 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 770 578.00 | 1 638 992.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 678.00 | 60 672.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 035.00 | 163 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 613 386.00 | 557 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 581.00 | 19 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 375 661.00 | 333 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 294.00 | 122 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 350.00 | 17 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 359.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 994.00 | 1 275 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 408 584.00 | 363 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 156.00 | 7 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 156.00 | 7 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 156.00 | -7 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 402 427.00 | 356 156.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 176.00 | 32 294.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | 32 694.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 531.00 | 30 280.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 531.00 | 30 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 354.00 | 2 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 724.00 | 107 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 755.00 | 1 671 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 406.00 | 1 420 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 349.00 | 251 218.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 896.00 | 32 550.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 084.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 978.00 | 2 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 921.00 | 9 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 983.00 | 12 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 325.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 449 130.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 403.00 | 10 403.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 485.00 | 19 351.00 | 249 836.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 888.00 | 19 351.00 | 260 239.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 393.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 442.00 | 2 049.00 | 16 393.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 442.00 | 25 000.00 | 2 049.00 | 41 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | 2 049.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 921.00 | 51 921.00 | ||
UX Autres créances clients | 455 654.00 | 455 654.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 753.00 | 22 753.00 | ||
VB T. V. A. | 62 250.00 | 62 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 258 328.00 | 258 328.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | 5 778.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 626.00 | 817 705.00 | 51 921.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 610.00 | 23 610.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 156.00 | 101 156.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 169.00 | 702 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 809.00 | 48 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 631.00 | 43 631.00 | ||
VW T.V.A. | 103 741.00 | 103 741.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 12 718.00 | 12 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 339.00 | 35 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 535.00 | 96 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 318.00 | 97 318.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 425.00 | 1 266 425.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 860.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 109.00 | |||