OFFICE GENERAL DE LA DOCUMENTATION
Dépôt
| Dénomination | OFFICE GENERAL DE LA DOCUMENTATION |
| Siren | 498151364 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7578 |
| Numéro de Gestion | 2010B02106 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 572.00 | 11 572.00 | 223.00 | |
AN Terrains | 63 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 | |
AP Constructions | 317 000.00 | 34 456.00 | 282 543.00 | 293 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 5 876.00 | 424.00 | 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 613.00 | 67 385.00 | 90 228.00 | 102 877.00 |
CU Autres participations | 56 559.00 | 56 559.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 324 086.00 | 324 086.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 936 488.00 | 119 290.00 | 817 197.00 | 460 716.00 |
BT Marchandises | 180 850.00 | 180 850.00 | 183 048.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 845.00 | 62 355.00 | 1 725 489.00 | 1 415 021.00 |
BZ Autres créances | 65 104.00 | 65 104.00 | 31 588.00 | |
CF Disponibilités | 14 162.00 | 14 162.00 | 4 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | 1 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 049 435.00 | 62 355.00 | 1 987 079.00 | 1 635 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 923.00 | 181 646.00 | 2 804 277.00 | 2 096 570.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 309 920.00 | 200 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 699.00 | 109 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 562 619.00 | 529 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 050.00 | 480 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 131.00 | 964 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 566.00 | 57 319.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 993.00 | 9 839.00 | ||
EA Autres dettes | 16 637.00 | 4 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 191 657.00 | 1 516 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 277.00 | 2 096 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 464.00 | 4 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | 380 645.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 392.00 | 385 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381 001.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 936 488.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 349.00 | 223.00 | 11 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 326.00 | 28 391.00 | 107 718.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 675.00 | 28 614.00 | 119 290.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 62 355.00 | 62 355.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 355.00 | 62 355.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 112 355.00 | 112 355.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 324 086.00 | 324 086.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 787 845.00 | 1 787 845.00 | ||
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 581.00 | 59 581.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 864.00 | 1 854 422.00 | 324 442.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 780.00 | 111 780.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 270.00 | 79 901.00 | 286 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 131.00 | 1 519 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 717.00 | 40 717.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 637.00 | 16 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 657.00 | 1 810 010.00 | 286 300.00 | 95 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 590.00 | |||