HOTEL RESTAURANTS LES TERRASSES D URIAGE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL RESTAURANTS LES TERRASSES D URIAGE |
| Siren | 498284454 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30879 |
| Numéro de Gestion | 2007B03649 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 356.00 | 30 110.00 | 2 246.00 | 3 832.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AP Constructions | 4 972 988.00 | 3 949 822.00 | 1 023 165.00 | 1 002 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 581.00 | 1 378 744.00 | 53 837.00 | 59 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 555.00 | 132 730.00 | 137 825.00 | 80 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 027.00 | 5 027.00 | 9 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | 3 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 796 844.00 | 5 491 407.00 | 1 305 437.00 | 1 240 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 560.00 | 78 560.00 | 88 694.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 479.00 | 7 479.00 | 1 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 989.00 | 248 989.00 | 232 850.00 | |
BZ Autres créances | 423 035.00 | 423 035.00 | 307 537.00 | |
CF Disponibilités | 159 486.00 | 159 486.00 | 8 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | 1 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 930 601.00 | 930 601.00 | 641 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 445.00 | 5 491 407.00 | 2 236 038.00 | 1 881 826.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -266.00 | -266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 49 734.00 | 49 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 989.00 | 27 989.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 384.00 | 10 948.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 421.00 | 479 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 538.00 | 209 254.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 805.00 | |||
EA Autres dettes | 1 255 493.00 | 952 394.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 675.00 | 151 675.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 186 304.00 | 1 832 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 038.00 | 1 881 826.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | 10 955.00 | |
FG Production vendue services | 2 118 414.00 | 2 118 414.00 | 2 869 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 415.00 | 2 118 415.00 | 2 880 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 291.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 767.00 | 36 685.00 | ||
FQ Autres produits | 193 536.00 | 155 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 324 717.00 | 3 075 161.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 404.00 | 563 407.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666.00 | 328.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 133.00 | 73 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 128 973.00 | 1 185 029.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 957.00 | 62 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 835 040.00 | 1 146 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 496.00 | 343 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 424.00 | 168 001.00 | ||
GE Autres charges | 6 286.00 | 8 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 808 380.00 | 3 550 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -483 663.00 | -475 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 493 095.00 | 382 654.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 493 095.00 | 382 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 183.00 | 7 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 183.00 | 7 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 483 912.00 | 375 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249.00 | -100 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 100 101.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 100 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 41.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 41.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 100 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 916.00 | 3 557 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 916.00 | 3 557 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 356.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 527 740.00 | 448 560.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 563 443.00 | 448 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 356.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 149.00 | 6 761 151.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 3 337.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 549.00 | 6 796 844.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 525.00 | 1 585.00 | 30 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294 458.00 | 166 839.00 | 5 461 296.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 982.00 | 168 424.00 | 5 491 407.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 304.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | ||
UX Autres créances clients | 248 989.00 | 248 989.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | ||
VB T. V. A. | 31 596.00 | 31 596.00 | ||
VP Divers | 7 598.00 | 7 598.00 | ||
VC Groupe et associés | 281 046.00 | 281 046.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 592.00 | 102 592.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 413.00 | 688 413.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 989.00 | 27 989.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 421.00 | 585 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 848.00 | 65 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 739.00 | 13 739.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 805.00 | 45 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 255 493.00 | 1 255 493.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 151 675.00 | 151 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 920.00 | 2 169 920.00 | ||