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FINANCIERE LILAS IV

Dépôt

DénominationFINANCIERE LILAS IV
Siren498403286
Cloture31/03/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt54697
Numéro de Gestion2007B12300
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75019 PARIS
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 1.00
AT Autres immobilisations corporelles 1.00
AX Avances et acomptes 1.00
CU Autres participations 265 675 668.00 265 675 668.00 265 675 668.00
BH Autres immobilisations financières 520 151 048.00 520 151 048.00 520 151 048.00
BJ TOTAL (I) 785 826 716.00 785 826 716.00 785 826 716.00
BN En cours de production de biens 1.00
BP En cours de production de services 1.00
BZ Autres créances 165 746 489.00 165 746 489.00 195 715 350.00
CF Disponibilités 39 260.00 39 260.00 70 419.00
CH Charges constatées d’avance 10 539.00 10 539.00 32 147.00
CJ TOTAL (II) 165 796 288.00 165 796 288.00 195 817 916.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 951 623 004.00 951 623 004.00 981 644 632.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 141 156 239.00 141 156 239.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 82 168 239.00 82 168 239.00
DD Réserve légale (1) 4 495 337.00 4 495 337.00
DH Report à nouveau 48 427 955.00 69 896 881.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -18 464 660.00 -21 468 927.00
DL TOTAL (I) 257 783 110.00 276 247 770.00
DQ Provisions pour charges 795 385.00 742 316.00
DR TOTAL (IV) 795 385.00 742 316.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 628 502 055.00 639 738 956.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35 648.00 37 248.00
DY Dettes fiscales et sociales 294 818.00 205 268.00
EA Autres dettes 64 211 991.00 64 673 074.00
EC TOTAL (IV) 693 044 510.00 704 654 547.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 951 623 004.00 981 644 632.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 340 000.00 1 340 000.00 1 502 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 340 000.00 1 340 000.00 1 502 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 000.00 66 165.00
FQ Autres produits 1 528.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 342 528.00 1 568 167.00
FW Autres achats et charges externes 150 894.00 2 984 139.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 25 356.00 27 948.00
FY Salaires et traitements 759 388.00 819 844.00
FZ Charges sociales 336 322.00 428 630.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 54 069.00 44 353.00
GE Autres charges 2 764.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 328 792.00 4 304 915.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 13 736.00 -2 736 748.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 978 606.00 6 998 618.00
GP Total des produits financiers (V) 5 978 606.00 6 998 618.00
GR Intérêts et charges assimilées 24 455 733.00 25 730 714.00
GU Total des charges financières (VI) 24 455 733.00 25 730 714.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -18 477 126.00 -18 732 096.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -18 463 391.00 -21 468 844.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 132.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 132.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 269.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 214.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 269.00 3 214.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 269.00 -82.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 321 134.00 8 569 916.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25 785 794.00 30 038 843.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -18 464 660.00 -21 468 927.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 785 826 716.00
0G ACQUISITIONS Total Général 785 826 716.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 785 826 716.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 785 826 716.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 795 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 385.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 742 316.00 54 069.00 1 000.00 795 385.00
7C TOTAL GENERAL 742 316.00 54 069.00 1 000.00 795 385.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 54 069.00 1 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 520 151 046.00 520 151 048.00
VB T. V. A. 236 085.00 236 085.00
VC Groupe et associés 165 502 357.00 165 502 357.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8 047.00 8 047.00
VS Charges constatées d’avance 10 539.00 10 539.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 685 908 076.00 165 757 028.00 520 151 048.00
8A Emprunts et dettes financières divers 628 502 055.00 19 505 713.00 608 996 342.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 35 646.00 35 646.00
8C Personnel et comptes rattachés 87 429.00 87 429.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44 829.00 44 829.00
VW T.V.A. 122 746.00 122 746.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 39 815.00 39 815.00
VI Groupe et associés 62 770 611.00 62 770 611.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 441 380.00 1 441 380.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 693 044 510.00 84 048 168.00 608 996 342.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 11 236 902.00