PEDIS
Dépôt
| Dénomination | PEDIS |
| Siren | 498457811 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/001568 |
| Numéro de Gestion | 2007B00714 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | ||
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 180.00 | ||
AP Constructions | 106 911.00 | 106 911.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 905.00 | 99 905.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 271 054.00 | 271 054.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 568 408.00 | 568 297.00 | 111.00 | 111.00 |
BT Marchandises | 109 762.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 960.00 | |||
BZ Autres créances | 255 605.00 | 255 605.00 | 70 153.00 | |
CF Disponibilités | 13 863.00 | 13 863.00 | 23 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 269 468.00 | 269 468.00 | 216 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 877.00 | 568 297.00 | 269 579.00 | 216 481.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 397 902.00 | 397 902.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 946.00 | 946.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 150 349.00 | 150 349.00 | ||
DH Report à nouveau | -215 011.00 | -215 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 803.00 | -1 022 198.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -1 022 198.00 | |||
DL TOTAL (I) | -671 208.00 | -688 011.00 | ||
DP Provisions pour risques | 453 484.00 | 544 628.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 453 484.00 | 544 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 136.00 | 40 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 048.00 | 234 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 754.00 | 69 482.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | |||
EA Autres dettes | 11 056.00 | 5 348.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 309.00 | 5 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 487 304.00 | 359 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 579.00 | 216 481.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 183 681.00 | 183 681.00 | 1 376 433.00 | |
FG Production vendue services | 211.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 681.00 | 183 681.00 | 1 376 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 62 790.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 456.00 | 47 173.00 | ||
FQ Autres produits | 4 901.00 | 1 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 356 038.00 | 1 488 276.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 814.00 | 1 112 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 156 803.00 | 64 082.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 390.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 186 549.00 | 339 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | 19 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 696.00 | 163 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 391.00 | 40 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 157.00 | 39 254.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 822.00 | |||
GE Autres charges | 2 142.00 | 9 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 473 444.00 | 1 837 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -117 406.00 | -349 243.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 833.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100 833.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 447.00 | 466.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 447.00 | 466.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -447.00 | 100 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -117 853.00 | -248 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 253.00 | 73 185.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 172.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 425.00 | 73 185.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 634.00 | 73 222.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 533.00 | 788 435.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 769.00 | 861 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 656.00 | -788 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 149.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 463.00 | 1 662 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 660.00 | 2 684 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 803.00 | -1 022 198.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 428.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 206.00 | 1 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 745.00 | 1 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 428.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 869.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568 408.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 86.00 | 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 682.00 | 25 072.00 | 347 754.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 827.00 | 25 157.00 | 347 984.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 453 484.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 628.00 | 25 870.00 | 117 014.00 | 453 484.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 284.00 | 86.00 | 90 198.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 524.00 | 1 664.00 | 25 072.00 | 130 116.00 |
6T Sur comptes clients | 1 781.00 | 1 781.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 629.00 | 1 664.00 | 73 979.00 | 220 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 257.00 | 27 533.00 | 190 993.00 | 673 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 822.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 533.00 | 142 172.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 111.00 | 111.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 234.00 | 28 234.00 | ||
VB T. V. A. | 27 325.00 | 27 325.00 | ||
VP Divers | 12 567.00 | 12 567.00 | ||
VC Groupe et associés | 185 502.00 | 185 502.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 716.00 | 255 716.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 863.00 | 13 863.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 048.00 | 334 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 355.00 | 18 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 604.00 | 42 604.00 | ||
VW T.V.A. | 11 270.00 | 11 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 525.00 | 19 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 304.00 | 487 304.00 | ||