AVRIL PA
Dépôt
| Dénomination | AVRIL PA |
| Siren | 498505015 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7997 |
| Numéro de Gestion | 2009B00174 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333 968.00 | 1 176 050.00 | 157 917.00 | 251 749.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
AN Terrains | 66 997.00 | 22 564.00 | 44 433.00 | 122 806.00 |
AP Constructions | 751 613.00 | 334 523.00 | 417 090.00 | 701 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 975.00 | 197 975.00 | 4 991.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 035.00 | 17 901.00 | 134.00 | 15 408.00 |
CU Autres participations | 251 228 981.00 | 123 678 514.00 | 127 550 467.00 | 141 354 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 459 757.00 | 565 614.00 | 894 143.00 | 910 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 899.00 | 228 899.00 | 228 899.00 | |
BF Prêts | 213 385.00 | 125 657.00 | 87 728.00 | 92 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 229.00 | 180 229.00 | 330 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | 255 687 533.00 | 126 126 494.00 | 129 561 039.00 | 144 012 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 424.00 | 345 424.00 | 972 426.00 | |
BZ Autres créances | 39 555 177.00 | 16 868 247.00 | 22 686 929.00 | 61 736 004.00 |
CF Disponibilités | 57 222.00 | 57 222.00 | 142 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 957 823.00 | 16 868 247.00 | 23 089 575.00 | 62 850 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 646 578.00 | 142 994 741.00 | 152 651 837.00 | 206 863 537.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 100 600.00 | 69 100 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 534.00 | 2 534.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 806 116.00 | 4 817 279.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 596 681.00 | 13 808 785.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 353 540.00 | 39 776 733.00 | ||
DK Provisions réglementées | 320 003.00 | 708 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 97 472 394.00 | 128 214 521.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 615 317.00 | 24 356 451.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 721.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 615 317.00 | 24 396 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 523 070.00 | 9 499 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 091.00 | 41 112 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 205.00 | 2 543 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 194.00 | 560 186.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 000.00 | |||
EA Autres dettes | 530 070.00 | 7 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 560 631.00 | 54 252 844.00 | ||
ED (V) | 3 495.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 651 837.00 | 206 863 537.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 403 436.00 | 403 436.00 | 1 980 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 436.00 | 403 436.00 | 1 980 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 729.00 | 1 546 211.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 5 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 557 183.00 | 3 532 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 569 624.00 | 3 183 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -6 539.00 | 131 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | -14 465.00 | 1 799 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 032.00 | 465 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 798.00 | 176 998.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 431.00 | |||
GE Autres charges | 44 861.00 | 4 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 767 311.00 | 5 765 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -210 128.00 | -2 232 837.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 058 731.00 | 13 393 839.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 987.00 | 24 512.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150 844.00 | 2 638 786.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 655 310.00 | 17 136 079.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 052.00 | 5 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 896 924.00 | 33 198 454.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 961 572.00 | 36 011 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 678 882.00 | 3 526 511.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 290.00 | 3 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 641 745.00 | 39 540 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 744 822.00 | -6 342 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 954 950.00 | -8 575 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 407 018.00 | 64 568 048.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 936 473.00 | 1 075 460.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 343 490.00 | 65 643 508.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554 573.00 | 3 537 224.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 758 569.00 | 12 942 964.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 657.00 | 826 686.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480 798.00 | 17 306 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137 308.00 | 48 336 634.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 261 282.00 | -15 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 797 597.00 | 102 374 128.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 151 137.00 | 62 597 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 353 540.00 | 39 776 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 487.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 530.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 765 103.00 | 1 087 982.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 676 120.00 | 1 087 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | 1 341 662.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 909.00 | 1 034 621.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 541 834.00 | 253 311 251.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 076 569.00 | 255 687 533.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084 182.00 | 93 832.00 | 825.00 | 1 177 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 843.00 | 72 966.00 | 223 845.00 | 572 965.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 025.00 | 166 798.00 | 224 670.00 | 1 750 154.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 320 003.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 708 590.00 | 9 508.00 | 398 095.00 | 320 003.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 222.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 614 095.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 396 172.00 | 23 979 966.00 | 760 821.00 | 47 615 317.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 123 678 514.00 | |||
06 aucun libellé | 727 670.00 | 36 399.00 | 691 271.00 | |
6T Sur comptes clients | 574 222.00 | 574 222.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 185 149.00 | 1 316 902.00 | 16 868 247.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 614 875.00 | 13 139 756.00 | 4 510 043.00 | 141 244 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 719 637.00 | 37 129 229.00 | 5 668 960.00 | 189 179 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 177.00 | |||
UG ‐ Financières | 36 961 572.00 | 2 655 310.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 167 657.00 | 2 936 473.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 459 757.00 | 280 572.00 | 1 179 185.00 | |
UP Prêts | 213 385.00 | 170 928.00 | 42 457.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 180 229.00 | 180 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 345 424.00 | 345 424.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 385.00 | 60 385.00 | ||
VB T. V. A. | 915 410.00 | 915 410.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 692 815.00 | 37 692 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 567.00 | 886 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 753 972.00 | 40 352 101.00 | 1 401 871.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 516.00 | 10 516.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 512 554.00 | 2 856 244.00 | 2 656 311.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 205.00 | 769 205.00 | ||
VW T.V.A. | 38 317.00 | 38 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | ||
VI Groupe et associés | 696 091.00 | 696 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 070.00 | 530 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 631.00 | 4 904 320.00 | 2 656 311.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 962 337.00 | |||