TERIDEAL SEGEX MATERIELS
Dépôt
| Dénomination | TERIDEAL SEGEX MATERIELS |
| Siren | 498557222 |
| Cloture | 01/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6266 |
| Numéro de Gestion | 2007B02093 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 817.00 | 67 817.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 135 413.00 | 5 019 745.00 | 1 115 668.00 | 1 257 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 243.00 | 894 363.00 | 205 879.00 | 115 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 199.00 | 10 199.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | 6 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 319 921.00 | 5 981 926.00 | 1 337 996.00 | 1 379 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 615.00 | 2 242 615.00 | 2 070 455.00 | |
BZ Autres créances | 3 330 857.00 | 3 330 857.00 | 2 023 261.00 | |
CF Disponibilités | 1 207 961.00 | 1 207 961.00 | 733 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | 15 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 792 758.00 | 6 792 758.00 | 4 843 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 112 679.00 | 5 981 926.00 | 8 130 753.00 | 6 222 574.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 332.00 | |||
DH Report à nouveau | 926.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 824.00 | 561 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 035 156.00 | 672 332.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 251.00 | 20 886.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 251.00 | 20 886.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 525.00 | 1 460 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169 241.00 | 1 719 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 558.00 | 1 800 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 475 501.00 | 449 085.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 295.00 | 94 596.00 | ||
EA Autres dettes | 49 226.00 | 5 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 069 347.00 | 5 529 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 130 753.00 | 6 222 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 030.00 | 27 030.00 | 126 995.00 | |
FG Production vendue services | 15 482 089.00 | 15 482 089.00 | 13 154 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 509 119.00 | 15 509 119.00 | 13 281 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81.00 | 15 701.00 | ||
FQ Autres produits | 85 733.00 | 451 860.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 594 932.00 | 13 748 749.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 715.00 | 136 769.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 756 354.00 | 11 207 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 640.00 | 89 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 235.00 | 366 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 879.00 | 151 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 743 428.00 | 703 581.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 365.00 | |||
GE Autres charges | 57 593.00 | 222 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 207 208.00 | 12 877 793.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 387 724.00 | 870 956.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 882.00 | 3 767.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 882.00 | 3 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 412.00 | 23 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 412.00 | 23 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 530.00 | -19 896.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 372 194.00 | 851 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 1 779.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 860.00 | 11 679.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | 13 458.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 367.00 | -13 458.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 847.00 | 2 413.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 450 157.00 | 273 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 597 814.00 | 13 752 517.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 684 991.00 | 13 191 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 824.00 | 561 406.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 789 808.00 | 751 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863 874.00 | 751 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 231.00 | 7 245 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 231.00 | 7 319 921.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 817.00 | 67 817.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 416 828.00 | 747 287.00 | 250 007.00 | 5 914 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 484 646.00 | 747 287.00 | 250 007.00 | 5 981 926.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 251.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 886.00 | 5 365.00 | 26 251.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 886.00 | 5 365.00 | 26 251.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 365.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 242 615.00 | 2 230 772.00 | 11 843.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | ||
VB T. V. A. | 229 669.00 | 229 669.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 044 244.00 | 3 044 244.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 821.00 | 56 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591 046.00 | 5 572 954.00 | 18 092.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352 683.00 | 280 493.00 | 1 072 190.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 842.00 | 447 585.00 | 396 257.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169 241.00 | 2 169 241.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 558.00 | 2 069 722.00 | 18 836.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 272.00 | 46 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 350.00 | 40 350.00 | ||
VW T.V.A. | 375 702.00 | 375 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 177.00 | 13 177.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 295.00 | 90 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 226.00 | 49 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 347.00 | 5 582 064.00 | 1 487 283.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 026.00 | |||