SUBEPA
Dépôt
| Dénomination | SUBEPA |
| Siren | 498584127 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13010 |
| Numéro de Gestion | 2007B01555 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44370 LOIREAUXENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 408 043.00 | 3 408 043.00 | 4 048 293.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 93 019.00 | 93 019.00 | 433 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 501 062.00 | 3 501 062.00 | 4 481 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 600.00 | 186 600.00 | 210 600.00 | |
BZ Autres créances | 67 501.00 | 67 501.00 | 134 070.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 988 004.00 | 988 004.00 | 1 138 004.00 | |
CF Disponibilités | 179 738.00 | 179 738.00 | 32 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | 11 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 426 291.00 | 1 426 291.00 | 1 526 499.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 353.00 | 4 927 353.00 | 6 008 110.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 412 314.00 | 3 246 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 862.00 | 1 034 623.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 199.00 | 16 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 851 375.00 | 5 441 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 319.00 | 91 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 567.00 | 392 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 002.00 | 77 476.00 | ||
EA Autres dettes | 3 942.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 075 978.00 | 566 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 353.00 | 6 008 110.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 723.00 | 528 343.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 208 567.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 414 000.00 | 434 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 000.00 | 434 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 431.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 416 434.00 | 434 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 809.00 | 12 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | 5 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 235 145.00 | 227 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 965.00 | 148 250.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 376 615.00 | 394 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 819.00 | 39 763.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 303 743.00 | 1 004 613.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 587.00 | 4 084.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 309 330.00 | 1 008 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 060.00 | 4 394.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 060.00 | 4 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 307 270.00 | 1 004 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 347 089.00 | 1 044 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 250.00 | 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 750.00 | -214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | 9 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 764.00 | 1 442 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 902.00 | 408 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 862.00 | 1 034 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 481 611.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 611.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 980 549.00 | 3 501 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980 549.00 | 3 501 062.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 199.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 199.00 | 16 199.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 199.00 | 16 199.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 93 019.00 | 93 019.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 600.00 | 186 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 501.00 | 67 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 568.00 | 258 549.00 | 93 019.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 319.00 | 187 064.00 | 601 255.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 002.00 | 70 002.00 | ||
VI Groupe et associés | 208 567.00 | 208 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 978.00 | 474 723.00 | 601 255.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 895.00 | |||