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SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS

Dépôt

DénominationSOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION ET DE LOISIRS
Siren498638899
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7106
Numéro de dépôtB2020/002977
Numéro de Gestion2014B00264
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse71570 CHAINTRE
2020 2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 68 130.00 55 777.00 12 352.00 9 657.00
AH Fonds commercial 1 097 209.00 1 097 209.00 1 097 209.00
AN Terrains 34 614.00 34 614.00 34 614.00
AP Constructions 737 172.00 394 777.00 342 395.00 372 322.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 198 946.00 192 941.00 6 004.00 9 339.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 358 325.00 1 191 353.00 166 971.00 122 914.00
AX Avances et acomptes 10 516.00 10 516.00
BH Autres immobilisations financières 20.00 20.00 20.00
BJ TOTAL (I) 3 504 931.00 1 834 849.00 1 670 082.00 1 646 075.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 136.00 4 136.00 13 575.00
BT Marchandises 272.00 272.00 160.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 459.00
BX Clients et comptes rattachés 39 567.00 39 567.00 27 119.00
BZ Autres créances 655 685.00 655 685.00 937 223.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 627 177.00 1 627 177.00 1 279 679.00
CF Disponibilités 34 102.00 34 102.00 30 614.00
CH Charges constatées d’avance 5 175.00 5 175.00 4 882.00
CJ TOTAL (II) 2 366 115.00 2 366 115.00 2 293 710.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 871 046.00 1 834 849.00 4 036 196.00 3 939 785.00
CP Parts à moins d’un an 20.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 929 800.00 1 929 800.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 605.00 605.00
DD Réserve légale (1) 67 192.00 52 136.00
DG Autres réserves 1 047 918.00 1 047 481.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 386 967.00 301 103.00
DK Provisions réglementées 58 409.00 52 267.00
DL TOTAL (I) 3 490 891.00 3 383 392.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 127 753.00 231 910.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 26.00 13 512.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 715.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 194 579.00 150 771.00
DY Dettes fiscales et sociales 205 158.00 158 484.00
EA Autres dettes 17 789.00
EC TOTAL (IV) 545 306.00 556 393.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 036 196.00 3 939 785.00
EI Dont emprunts participatifs 26.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 161 622.00 3 718.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 242 793.00 96 779.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 404 434.00 100 497.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 165 339.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 339 572.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 504 931.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 54 755.00 1 022.00 55 777.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 703 604.00 75 468.00 1 779 072.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 758 359.00 76 490.00 1 834 849.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 58 409.00
3Z Total Provisions réglementées 52 267.00 10 134.00 3 992.00 58 409.00
7C TOTAL GENERAL 52 267.00 10 134.00 3 992.00 58 409.00
UJ ‐ Exceptionnelles 10 134.00 3 992.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 20.00 20.00
UX Autres créances clients 39 567.00 39 567.00
UY Personnel et comptes rattachés 500.00 500.00
VB T. V. A. 29 786.00 29 786.00
VC Groupe et associés 434 778.00 434 778.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 190 621.00 190 621.00
VS Charges constatées d’avance 5 175.00 5 175.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 700 447.00 700 447.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 934.00 4 934.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 122 818.00 31 196.00 87 849.00 3 773.00
8A Emprunts et dettes financières divers 26.00 26.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 194 579.00 194 579.00
8C Personnel et comptes rattachés 34 571.00 34 571.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69 583.00 69 583.00
8E Impôts sur les bénéfices 62 549.00 62 549.00
VW T.V.A. 13 165.00 13 165.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 25 188.00 25 188.00
VI Groupe et associés 103.00 103.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17 789.00 17 789.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 545 306.00 453 684.00 87 849.00 3 773.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 104 014.00